初心者のための株価チャートの読み方

株価チャートを読むには、ティッカー、時間枠、価格スケール、チャートの種類から始めます。次に、トレンド、出来高、サポートとレジスタンス、およびパターンや指標を研究します。チャートは未来を予測するものではありません。これは、価格がすでにどうなったかを整理するのに役立ち、より冷静で明確な意思決定を行うことができます。

株価チャートは、多くの情報が 1 つの画面に圧縮されているため、怖く見えることがあります。コツは重ねて読むことです。すぐにパターンに飛びつかないでください。まず質問します。どの期間を見ているのか、価格は上昇しているのか下落しているのか、買い手または売り手は以前にどこで介入したのか、出来高はその動きを確認しているのか疑問を持っているのか、ということを考えてください。

株価チャートの概要

株価チャートは、株価が時間の経過とともにどのように変動したかを示します。横軸は通常時間を示します。縦軸は価格を示します。チャートの種類に応じて、各ポイント、バー、またはローソク足に特定の期間の 1 つ以上の価格を表示できます。

チャートは市場の動きを可視化するので便利です。株価が上昇傾向にあるのか、横ばい傾向にあるのか、売られているのか、ニュース後に急騰しているのかを確認できます。だからといって、チャートが次に何が起こるかを教えてくれるわけではありません。これは、グラフが計画のコンテキストを提供することを意味します。

初心者は、次の 3 つのジョブにチャートを使用する必要があります。

• 価格変動の方向性を確認します。
• 価格が以前に反応した領域を見つける。
• 現在の動きをボリュームとより広範な文脈と比較します。

このページは、株価チャートを初めて使用し、投資や取引の意思決定にチャートを使用する前に実践的な読み方を知りたい読者を対象としています。これは教育的なものであり、個人向けの財務アドバイスではありません。

株価チャートの種類

通常、初心者が最初に出会う 3 つのチャートの種類は、折れ線チャート、棒チャート、ローソク足チャートです。これらはすべて時間の経過に伴う価格を示していますが、表示される詳細の量は異なります。

折れ線グラフは最も明確な出発点です。株価が全体的に上昇、下降、または横方向に変動したかどうかを知りたい場合は、折れ線グラフを使用するとノイズが除去されます。長期的なコンテキストに役立ちます。

棒グラフではさらに多くの情報が追加されます。各バーは、始値と終値を含む、その期間の価格範囲を示します。折れ線グラフよりも詳細が表示されますが、最初は忙しそうに見えるかもしれません。

ローソク足チャートは、始値、高値、安値、終値の関係がわかりやすいため人気があります。本体には始値と終値の差が表示されます。芯は高低を示します。価格が始値を上回って終了した場合、ローソク足は多くの場合 1 色で表示されます。オープンよりも下でクローズした場合は、別の色が表示されることがよくあります。

初心者にとってローソク足は便利ですが、リスクも伴います。 1 本のキャンドルがドラマチックに感じられることもありますが、1 本のキャンドルがすべてのストーリーを語ることはめったにありません。常にローソク足を、トレンド、出来高、近くのサポートまたはレジスタンス、時間枠などの文脈で読んでください。

株価チャートの主要な構成要素

チャートを解釈する前に、その部分を学びましょう。文脈のないグラフは誤解を招く可能性があります。

ティッカーは、どの株やファンドを閲覧しているのかを示します。時間枠は、各ローソク足、バー、またはポイントが表す時間を示します。日次チャートには、ローソク足またはバーごとに 1 つの取引日が表示されます。週足チャートは 1 週間を表示します。タイム フレームが短いほど、表示される時間のスライスが小さくなり、通常はより多くのノイズが発生します。

価格スケールは株価を示します。一部のチャートでは線形スケールが使用されており、各価格の動きは同じ垂直方向のスペースをとります。対数スケールを使用するものもあります。この場合、大きな価格帯にわたってパーセンテージの動きを比較しやすくなります。初心者はデフォルトのスケールから始めることができますが、スケールによって長期チャートの見た目が変わる可能性があることを知っておく必要があります。出来高は、期間中に取引された株数を示します。ボリュームが大きいということは、より多くのアクティビティが行われることを意味します。音量が小さいということは、アクティビティが少ないことを意味します。出来高は、値動きに強い参加があるのか​​、それとも薄く見えるのかを判断するのに役立ちます。

簡単な読む順序は次のとおりです。

1. ティッカーを確認します。
2. 時間枠を確認します。
3. グラフの種類を特定します。
4. 全体的な傾向を見てください。
5. 明らかな支持と抵抗をマークします。
6. 価格変動と出来高を比較します。
7. 特定の質問に答える場合、インジケーターを 1 つまたは 2 つだけ追加します。

その順序が重要です。初心者の多くは、基本的なストーリーを理解する前に、インジケーターとパターンから始めます。よりクリーンなアプローチは、価格が第一、コンテキストが二番目、ツールが三番目です。

トレンドを理解する

トレンドとは、価格変動の一般的な方向です。上昇傾向とは、時間の経過とともに価格が上昇していることを意味します。下降トレンドとは、価格が時間の経過とともに下がっていくことを意味します。横向きのトレンド、またはレンジは、価格が明確な方向性なしに上値領域と下値領域の間で移動していることを意味します。

トレンドを読み取る初心者向けの方法の 1 つは、スイング高値とスイング安値を探すことです。スイングハイはローカルピークです。スイングローは局所的な谷です。単純な上昇トレンドでは、価格が高値を切り上げ、安値をさらに切り上げることがよくあります。単純な下降トレンドでは、価格が高値を切り下げ、安値を切り下げることがよくあります。

この表を使用します。

トレンドは時間枠によって異なります。株価は週足チャートでは長期的な上昇傾向にあり、日足チャートでは短期的な下落傾向にある場合があります。それは矛盾ではありません。これは、チャートとあなたの決定を一致させることを思い出させるものです。長期投資家は、あらゆる短期のローソク足に過剰反応すべきではありません。短期トレーダーはより大きなトレンドを無視すべきではありません。

実際的な質問は、「私の決定にとってどのような傾向が重要ですか?」ということです。期間が月または年である場合は、週次または日次のチャートから始めます。対象期間が短い場合は、より短い時間フレームを使用できますが、ノイズが増加します。

サポートとレジスタンスのレベル

サポートは、以前は価格の下落が止まっていた、または買い手を引き付けていた分野です。レジスタンスは、以前に価格の上昇が止まっていた、または売り手を引き付けていた領域です。これらは正確な魔法の線ではありません。これらは、以前に動作が変化したゾーンです。

株価が同じ価格帯に向かって数回下落し、その後反発したと想像してください。初心者はそのエリアのサポートを呼ぶかもしれません。価格が同じエリアに向かって数回上昇し、その後もみ合う場合、そのエリアが抵抗線として機能する可能性があります。

サポートと抵抗は計画を立てるのに役立つため、重要です。株価が抵抗線に近い場合、買い手は価格がそれを突破するのに十分な強さがあるかどうかを尋ねるかもしれません。株価がサポートに近い場合、売り手はそのサポートが弱まっているかどうかを尋ねる場合があります。トレーダーはこれらの領域を使用してリスクを定義できます。投資家は、短期的なセンチメントが変化しているかどうかを理解するためにこれらを使用する可能性があります。

よくある間違いは次のとおりです。

• 線を描きすぎます。
• サポートとレジスタンスを正確な数値として扱います。
• レベル付近の音量を無視します。
• 以前に維持されていたという理由だけで、レベルが維持されると想定します。
• より広範なプランを持たずにサポートを購入の理由として利用する。

より明確な方法は、最も明らかなレベルのみをマークすることです。チャートの説明に 10 行必要な場合は、分析を強制している可能性があります。