오더 블록 트레이딩：개념, 활용법 및 위험

주문 블록은 트레이더가 강력하고 충동적인 움직임을 가리키는 마지막 캔들에서 표시하는 가격 영역입니다. 급격한 랠리 전 마지막 약세(하향) 캔들은 강세 주문 블록이고, 급격한 하락 전 마지막 강세(상승) 캔들은 약세 주문 블록입니다. 이 영역은 해당 양초의 전체 고점에서 저점 범위에 걸쳐 그려지며 거래자는 가격이 나중에 다시 나타나 반응을 기대하면서 지켜봅니다. 레이블 뒤에 숨은 아이디어는 대규모 기관이 이전이 시작되기 전에 그곳에 자리를 잡았다는 것입니다. 그 이야기는 대중적이지만 입증되지는 않았습니다. 주문 차단은 검증된 방법이 아니라 "스마트 머니" 학파의 소매 업계에서 대중화된 프레임워크입니다.

교육 안내: 이 글은 교육 목적으로만 제공되며 금융·투자·법률·세무 조언이 아닙니다. Finelo는 특정 증권, 전략, 플랫폼 또는 거래를 권장하지 않습니다. 투자와 거래에는 원금 손실 가능성을 포함한 위험이 있습니다. 공식 출처나 자격을 갖춘 전문가를 통해 규정, 수수료, 상품 조건 및 적합성을 확인하세요.

이 가이드는 거래 동영상에서 "주문 차단"이라는 말을 계속 듣고 개념이 무엇을 주장하는지, 거래자가 영역을 식별하는 방법, 재테스트 및 차단 차단이 작동하는 방법, 솔직한 제한이 무엇인지에 대한 간단한 영어 설명을 원하는 초보자를 위한 것입니다.

주문 블록은 가격이 한 번 움직이기 시작한 위치를 표시하며 이는 유용한 정보이며 보증과는 거리가 멀습니다.

주문 차단에 대한 아이디어

주문 블록은 2010년대 초 ICT로 알려진 거래 교육자인 Inner Circle Trader에 의해 대중화된 스마트 머니 개념(SMC) 제품군에 속합니다. 프레임워크는 깔끔한 스토리를 전달합니다. 대규모 기관은 한 번의 클릭으로 큰 포지션을 사고 팔 수 없습니다. 왜냐하면 그 규모의 주문은 체결되기 전에 가격을 반대 방향으로 움직일 것이기 때문입니다. 따라서 이론에 따르면 가격이 옆으로 움직이는 동안 대형 플레이어가 점차 축적되고 불균형이 해제되고 가격이 빠르고 충동적인 움직임으로 해당 영역을 떠납니다. 남겨진 통합 후 출시 공간은 주문 블록이며 일부 주문이 여전히 거기에 남아 있을 수 있다는 이야기가 추가됩니다. 이것이 바로 가격이 다시 돌아올 경우 가격이 반응할 것으로 예상되는 이유입니다.

그럴듯한 이야기이면서 검증할 수 없는 이야기이다. 캔들스틱 차트에는 누가 거래했는지, 왜 거래했는지, 어떤 주문이 ​​아직 남아 있는지 표시되지 않습니다. 많은 실제 제도적 활동은 대중이 볼 수 없는 곳, 예를 들어 어두운 수영장에서 발생하므로 깨끗한 발자국을 남기지 않습니다. 제도적 서술을 차트가 증명하는 것이 아니라 프레임워크의 주장으로 다루십시오.

너무 많은 트레이더가 동일한 직사각형을 보고 그곳에서 행동하기 때문에 이러한 영역이 부분적으로 중요합니다.

강세 vs 약세 주문 블록

대칭이 핵심입니다. 두 경우 모두 당신은 이전 방향으로의 마지막 추진을 표시하고 있으며, 시장이 새로운 방향을 공개하기 전 마지막 헐떡거림을 표시하고 있습니다. 이것이 바로 마커 캔들이 항상 움직임의 반대 방향을 가리키는 이유입니다.

주문 블록을 식별하는 방법

대부분의 프레임워크 버전은 동일한 루틴을 공유합니다.

1. 충동적인 움직임을 찾으십시오. 강력하고 빠른 단방향 상승을 찾으십시오. 즉, 겹치는 부분이 거의 없는 큰 양초입니다. 느린 드리프트는 포함되지 않습니다. 실무자들은 이를 에너지 버전 변위라고 부릅니다.
2. 시작된 곳을 다시 추적해 보세요. 움직임 직전에는 일반적으로 단기적인 횡보 또는 작은 역추세가 나타납니다.
3. 마지막 반대편 양초를 표시하십시오. 상승 전 마지막 하락 캔들 또는 하락 전 마지막 상승 캔들입니다.
4. 영역을 그립니다. 해당 양초의 전체 범위에 걸쳐 직사각형을 높음에서 낮음으로 시간에 따라 오른쪽으로 확장합니다.
5. 맥락을 확인하세요. 더 강력한 설정은 이전 추세 구조의 붕괴와 깔끔한 변위를 가져오고 일부 거래자는 이동 직전에 유동성 청소를 원합니다.

거래자들은 일반적으로 4시간 또는 일일과 같은 더 높은 시간대의 블록을 노이즈가 끝없이 잘못된 영역을 생성하는 1분 차트에 표시된 블록보다 더 신뢰할 수 있는 것으로 취급합니다.

실제 사례

2주 동안 약 50달러 정도 횡보한 주식을 상상해 보십시오. 화요일에는 $49.60에서 $50.40에 이르는 빨간색 양초가 하나 더 인쇄됩니다. 수요일에는 구매자가 인수합니다. 3개의 넓은 녹색 양초가 거의 하락하지 않은 채 가격을 54달러로 끌어올렸습니다. 이는 분명한 충동적인 움직임입니다.

프레임워크 하에서 마지막 빨간색 캔들은 이제 $49.60에서 $50.40까지의 강세 주문 블록이 됩니다. 거래자는 직사각형을 그리고 기다립니다. 일주일 후 랠리가 멈추고 가격은 구역 내에서 $50.30으로 다시 감소합니다. 프레임워크는 구매자가 여기에 다시 나타날 것으로 예상하므로 거래자는 재테스트를 지켜봅니다. 긴 하락세와 완고한 종가와 같은 강력한 거부가 그들이 원했던 반응입니다. $49.60 이하로 결정적으로 마감되면 블록이 실패하고 아이디어가 실패했음을 의미합니다.

이 예는 두 가지 구체적인 사항, 즉 관찰할 가치가 있는 위치와 틀렸을 때 알려주는 선을 제공합니다. 그것이 당신에게 줄 수 없는 것은 결과입니다. 왜냐하면 많은 표시된 블록이 곧바로 통과되기 때문입니다.

좋은 주문 블록은 거래가 성공할지 여부가 아니라 행동할 곳과 종료할 곳을 정의합니다.

재시험 또는 "완화"

스마트머니 용어에서는 주문 블록으로 되돌아가는 가격을 완화라고 합니다. 이는 기관이 재방문을 사용하여 나머지 주문을 채우는 이야기입니다. 실제로 재시험은 두 가지 방법 중 하나로 진행됩니다. 깔끔한 버전: 가격이 영역에 닿고 빠르게 반응하고 떠나는 동작이 프레임워크에서 환영받는 동작입니다. 지저분한 버전: 가격이 해당 영역으로 들어가고 많은 양초를 씹어 먹은 다음 그 이상으로 닫힙니다. 트레이더는 이를 블록 실패로 읽습니다. 접촉보다 가까운 것이 더 중요합니다. 구역을 파고드는 심지가 흔합니다. 그 이상의 결정적인 종가는 표준 무효화 신호입니다.

블록이 깨졌을 때: 차단기 블록

그렇다면 블록이 깨지면 어떻게 될까요? 프레임워크에는 차단기 블록이라는 이름이 준비되어 있습니다. 주문 블록을 통해 가격이 결정적으로 마감되면 해당 영역의 예상 역할이 반전됩니다. 실패한 강세 블록, 기존 수요는 존 트레이더가 저항으로 보는 블록이 되고, 실패한 약세 블록은 잠재적인 지지선이 됩니다. 그것이 익숙하게 들린다면, 그것은 새로운 용어를 사용하는 100년 된 지지가 저항이 되는 아이디어일 것입니다.

깨진 블록은 더블 다운을 권유하는 것이 아닙니다. 이는 해당 구역이 유지하지 못했다는 증거이며 프레임워크 자체는 이동에 대해 논쟁하기보다는 재평가하라고 말합니다.