거래에서의 피보나치 되돌림: 수준, 용도 및 한도

증거 참고: 피보나치 되돌림은 임의의 차트 주석 규칙입니다. 비율은 선이 그려지는 위치를 결정합니다. 지지, 저항 또는 반전이 더 가능성이 높다는 것을 입증하지는 않습니다. 스윙 포인트 선택은 주관적이며 모든 진입, 중지 또는 "합류" 규칙에는 의도한 도구, 기간 및 비용 가정에 대한 사전 등록된 테스트가 필요합니다.

피보나치 되돌림은 가격 변동을 고정 비율(23.6%, 38.2%, 50%, 61.8%, 78.6%)로 나누어 가능한 지지 및 저항 수준을 표시하는 차트 도구입니다. 트레이더들은 스윙 고점과 스윙 저점 사이를 그려 추세가 다시 시작되기 전에 하락이 멈출 수 있는 지점을 추정합니다. 이 페이지는 차트에 "피보나치 되돌림"이 계속 표시되고 레벨이 계산되는 방법, 신호가 무엇인지, 도구가 고장나는 위치에 대한 간단한 영어 설명을 원하는 초급 및 중급 트레이더를 위한 것입니다. 아래 연습을 읽고 실제 돈을 위험에 빠뜨리기 전에 기록 차트에 레벨을 그리는 연습을 해보세요.

피보나치 되돌림의 정의와 그 뒤에 숨은 순서

이 도구는 각 값이 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21 등 앞의 두 값의 합인 숫자 계열인 피보나치 수열에서 이름을 따왔습니다. 시퀀스가 커짐에 따라 인접한 숫자 간의 비율은 종종 황금비라고 불리는 1.618 근처에 고정됩니다. 숫자를 다음 숫자로 나누면 0.618에 가까워지고, 두 자리 앞의 숫자로 나누면 0.382에 가까워집니다.

백분율로 표시되는 이 두 비율은 61.8%와 38.2% 되돌림 수준이 됩니다. 23.6% 수준은 숫자를 세 자리 앞의 값으로 나눈 값입니다. 50% 수준은 전혀 피보나치 비율이 아닙니다. 시장이 계속되기 전에 강한 움직임의 약 절반을 되돌리는 경우가 많기 때문에 포함됩니다. 78.6% 수준은 0.618의 제곱근이며 깊은 하락세를 나타냅니다.

거래 측면에서 되돌림은 일반적인 추세에 대한 일시적인 움직임입니다. 피보나치 되돌림은 강력한 가격 변동 이후 추세가 재개되기 전에 시장이 이러한 백분율 수준 중 하나로 후퇴하는 경향이 있다고 가정합니다. 이 도구는 자체적으로 아무것도 예측하지 않습니다. 이는 트레이더에게 차트의 잠재적 전환점을 표시하는 일관된 방법을 제공할 뿐입니다.

피보나치 되돌림 수준을 계산하는 방법

대부분의 차트 플랫폼은 레벨을 자동으로 그리지만 수학은 손으로 할 수 있을 만큼 간단합니다.

1. 차트에서 명확한 스윙 로우와 스윙 하이를 식별합니다. 상승 추세에서는 저점에서 고점으로 이동합니다. 하락 추세에서는 고점에서 저점으로 이동합니다.
2. 두 점의 차이를 취하세요. 이것은 이동의 크기입니다.
3. 이동에 각 비율(0.236, 0.382, 0.5, 0.618, 0.786)을 곱합니다.
4. 상승 추세의 고점에서 각 결과를 빼거나 하락 추세의 저점에 추가합니다.

빠른 예: 주식이 100달러에서 150달러로 50달러 상승합니다. 38.2% 되돌림은 $150 − ($50 × 0.382) = $130.90입니다. 50% 수준은 $125이고, 61.8% 수준은 $119.10입니다. 랠리 이후 가격이 하락하면 트레이더들은 이 세 가지 가격 주변에서 가격이 어떻게 움직이는지 지켜봅니다.

레벨은 스윙 포인트가 분명할 때만 의미가 있습니다. 고점과 저점을 찾기 위해 눈을 가늘게 뜨고 봐야 한다면 다른 거래자들은 아마도 다른 선을 긋고 있을 것이며 수준은 자체 충족 품질을 잃게 될 것입니다.

주요 피보나치 수준과 그 신호

어떤 레벨도 바운스를 보장하지 않습니다. 트레이더가 실제로 관찰하는 것은 매도 둔화, 캔들 반전 또는 선 근처의 거래량 증가와 같은 수준에서의 반응입니다. 주저 없이 61.8%를 깎아 내리는 가격은 반대 방향으로 깨끗한 반등만큼 많은 것을 알려줍니다.

트레이더가 실제로 피보나치 되돌림을 사용하는 방법

가장 일반적인 용도는 기존 추세 방향으로 항목을 타이밍 맞추는 것입니다. 빠르게 움직이는 가격을 쫓는 대신 추세 추종자는 되돌림이 되돌림 수준에 도달할 때까지 기다리고 확인을 찾은 다음 다음 수준 아래에서 더 엄격한 정지 손실을 통해 지지선에 더 가까이 진입합니다.

다른 도구와의 융합

피보나치 수준은 독립적인 신호와 일치할 때 가장 잘 작동합니다. 이전 시점에 도달한 38.2% 되돌림 지지와 저항 영역, 상승 이동 평균 또는 어림수 가격은 차트의 단일 선보다 더 많은 가중치를 갖습니다. 많은 거래자들도 확인합니다. 촛대 패턴 들어가기 전 반전 증거를 위한 수준에서.

목표 및 중지 설정

항목 외에도 레벨은 출구를 배치하는 데 도움이 됩니다. 61.8% 수준에 진입하는 트레이더는 이전 스윙 최고점을 목표로 삼고 78.6% 선 바로 지나서 중지하여 잠재적 이익에 비해 잠재적 손실을 작게 유지할 수 있습니다.

피해야 할 일반적인 실수

• 명확한 스윙 최고점과 최저점 대신 약간의 흔들림으로 도구를 그립니다.
• 가격 동향이나 거래량을 확인하지 않고 레벨 자체를 거래 신호로 간주합니다.
• 현실이 없는 고르지 못한 횡보 시장에 레벨을 강요합니다. 추세 존재합니다.
• 차트가 이미 원하는 거래와 일치할 때까지 이후에 앵커를 다시 그립니다.
• "황금 비율" 수준이 안정적이라고 느껴지기 때문에 위험 관리를 무시합니다.