追踪止损：无需看屏幕即可锁定利润

第一次听说追踪止损，但所有的解释听起来都太先进了？您来对地方了。本文假设您几乎没有交易经验。

在我们内部交易教练的帮助下，我们整理了一份简单的指南，帮助您掌握追踪止损的基础知识。这里没有追踪止损策略建议，只是对其工作原理的清晰解释，以便您可以打下坚实的基础。

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什么是追踪止损与止损

止损是一种订单类型，您可以在价格走势不利于您并达到您设定的水平时告诉您的投资应用程序自动卖出您的头寸（例如股票、ETF）。例如：

你花 100 美元买东西。

您将止损设置为 90 美元。

如果价格持续下跌，这可以保护您免受更大的损失。

追踪止损的工作原理略有不同。它不设定固定水平，而是跟随价格上涨，并且仅当价格从峰值下跌一定金额时才触发销售。

注意：追踪止损只能向上移动，不能向下移动。

追踪止损订单示例

你花 100 美元买东西。 将追踪距离设置为 10 美元。

会发生什么：

• 价格为 100 美元 → 止于 90 美元
• 价格为 120 美元 → 止损移动至 110 美元
• 价格为 150 美元 → 止损移动至 140 美元

所以这个订单可以保护您的利润，而不仅仅是损失。

重要提示：任何止损都会作为市价订单触发。这意味着当您的止损激活时，它会以买家提供的任何价格出售，因此最终价格可能会低于或高于预期。

例如：

1. 你买了 100 美元的东西。
2. 您将追踪止损设置为 10 美元。
3. 您的仓位达到 150 美元，追踪止损位升至 140。 4.突然，价格从141快速下降到135。
4. 系统自动将您的头寸设置为卖出，您可以在 135-138 美元左右退出，具体取决于速度和流动性。


追踪止损如何运作（分步示例）

以下更详细地介绍了追踪止损单的工作原理。 您以 200 美元买入 1 股并设置 15% 的追踪止损。

1. 您设置 15% 的追踪止损。 购买后，应用程序会立即设置您的第一个安全级别。 低于 200 美元的 15% 为 170 美元。 如果价格直接跌至 170 美元，您的股票将自动出售。
2. 价格上涨至230美元。 您的追踪止损会自行上升。 现在价格为 195.50 美元。 你没有改变任何东西。该应用程序为您做到了这一点。 3.价格继续上涨，达到260美元。 您的追踪止损跟随并再次向上移动。 现在价格为 221 美元。 这个最高价格是追踪止损用来重新计算的价格。
3. 价格从260美元降至240美元。 您的追踪止损不会向下移动。 它保持固定在 221 美元。
4. 如果价格跌至 221 美元，则触发追踪止损。 您的股票将以下一个可用市场价格自动出售。 这可以帮助您锁定大部分利润。

何时使用与何时不使用追踪止损

以下是关于此工具何时有用以及何时不合适的免责声明。

何时使用追踪止损单

趋势强劲的市场。 追踪止损在具有明显上升或下降势头的市场中最为有效。它们让您可以“冲浪”趋势，而无需尝试预测特定的顶部或底部。

趋势跟踪和动量交易。 如果您的策略专注于捕捉市场的大幅波动，那么只要市场没有大幅反转，追踪止损就可以帮助您保持盈利头寸。

何时不使用追踪止损

横盘或波动的市场。 在价格并没有真正走向任何地方，而只是在狭窄范围内上下波动的市场中，追踪止损可能会令人沮丧。

即使整体情况没有真正改变，每次小幅下跌都可能触发追踪止损。这意味着您可能会被退出交易，不是因为您错了，而是因为市场太吵闹了。长期基本面投资。 许多专家认为，止损可能会伤害长期投资者。如果你买了一只股票，因为它在 50 美元的价格上很划算，那么下跌 20% 至 40 美元就更划算了。追踪止损将迫使您在理论上您应该买入更多的点处卖出。

在新的市场结构形成之前。 在市场显示出明确的新方向之前，通常最好将止损保留在原来的位置。如果你仅仅因为看到一些利润而过早地提高价格，正常的价格回调可能会触发它。即使实际上没有任何问题，您仍退出交易。