トレーリングストップロス: 画面を見ずに利益を確定

トレーリングストップロスについて初めて聞いたのですが、どの説明も高度すぎるように思えませんか?あなたは正しい場所にいます。この記事は、取引経験がほとんどないことを前提としています。

社内トレーディングコーチの協力を得て、トレーリングストップロスの基本を理解するのに役立つ簡単なガイドを作成しました。ここにはトレーリングストップロス戦略のアドバイスはなく、それがどのように機能するかについての明確な説明があるだけなので、強固な基盤を構築できます。

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トレーリング ストップとストップロスとは何ですか

ストップロスは、価格が反対に動き、設定したレベルに達した場合に、ポジション (株式、ETF など) を自動的に売却するように投資アプリに指示する注文タイプです。たとえば:

あなたは100ドルで何かを買います。

ストップロスを90ドルに設定します。

これにより、価格が下がり続けた場合に大きな損失を被るのを防ぐことができます。

トレーリングストップロスの仕組みは少し異なります。固定レベルを設定する代わりに、価格を上向きに追跡し、価格がピークから設定された量だけ下がった場合にのみ販売をトリガーします。

注: トレーリングストップは上向きにのみ動き、下向きには動きません。

トレーリングストップ注文の例

あなたは100ドルで何かを買います。 トレーリング距離を 10 ドルに設定します。

何が起こるか:

• $100の価格 → $90でストップ
• 120 ドルの価格 → ストップは 110 ドルに移動
• 150 ドルの価格 → ストップは 140 ドルに移動

したがって、この注文は損失だけでなく利益も保護します。

重要な注意事項: ストップロスは成行注文としてトリガーされます。つまり、ストップロスが有効になったときに購入者が提示した価格で販売されるため、最終価格は予想よりも低くなるか高くなる可能性があります。

たとえば:

1. あなたは 100 ドルで何かを買います。
2. トレーリングストップロスを 10 ドルに設定します。
3. ポジションが 150 ドルに達し、トレーリング ストップ レベルが 140 に上がります。
4. 突然、価格が 141 から 135 に急速に下がります。
5. システムは自動的に売りポジションを設定し、スピードと流動性に応じて約 135 ～ 138 ドルで決済します。


トレーリングストップロスの仕組み (ステップバイステップの例)

ここでは、トレーリングストップロス注文がどのように機能するかを詳しく見ていきます。 200ドルで1株を購入し、15%のトレーリングストップロスを設定します。

1. 15% のトレーリング ストップを置きます。 購入直後、アプリは最初の安全レベルを設定します。 200 ドル未満の 15% は 170 ドルです。 価格が 170 ドルまで直接下落した場合、あなたの株は自動的に売却されます。
2. 価格が 230 ドルに上昇します。 トレーリングストップは自動的に上昇します。 現在は195.50ドルとなっている。 あなたは何も変わりませんでした。アプリがこれを行ってくれました。
3. 価格は上昇を続け、260 ドルに達します。 トレーリングストップがそれに続き、再び上昇します。 現在は221ドルとなっている。 この最高値は、トレーリングストップが再計算するために使用するものです。
4. 価格は 260 ドルから 240 ドルに下がります。 トレーリングストップは下がりません。 221ドルに固定されます。
5. 価格が 221 ドルまで下落すると、トレーリングストップがトリガーされます。 あなたの株式は、次に利用可能な市場価格で自動的に売却されます。 これにより、利益のほとんどを確定することができます。

トレーリングストップロスを使用する場合と使用しない場合

このツールが役立つ場合と不適切な場合についての免責事項は次のとおりです。

トレーリングストップ注文を使用する場合

強いトレンド市場。 トレーリングストップは、明確な上昇または下降の勢いがある市場で最も効果的です。特定の天井や底を予測することなく、トレンドの「波に乗る」ことができます。

トレンドフォローとモメンタムトレード 戦略が市場の大きな動きを捉えることに重点を置いている場合、トレーリングストップは市場が大きく反転しない限り勝ちポジションを維持するのに役立ちます。

トレーリングストップロスを使用しない場合

横ばいまたは不安定な市場。 価格が実際にはどこにも上がらず、狭い範囲で上下に動くだけの市場では、トレーリングストップはイライラする可能性があります。

全体的な状況が実際には変わっていない場合でも、小さな下落が発生するたびにトレーリングストップが発生する可能性があります。これは、あなたが間違っていたからではなく、単に市場が騒がしかったという理由で取引から外される可能性があることを意味します。長期的なファンダメンタルズ投資 多くの専門家は、ストップロスが長期投資家に損害を与える可能性があると主張しています。 50 ドルでお得だったので株を買った場合、20% 下がって 40 ドルになるとさらにお得になります。トレーリングストップがあると、理論的にはさらに買う必要がある時点で売却せざるを得なくなります。

新しい市場構造が形成される前。 市場が明確な新しい方向性を示す前は、多くの場合、ストップロスを現状のままにしておく方が良いでしょう。利益が出たからといって早めに上げすぎると、通常の価格の下落が引き起こされる可能性があります。実際には何も問題がないにもかかわらず、取引を終了します。