Finelo 블로그
한 번에 한 기사씩 투자와 거래를 배우세요. Finelo 팀이 제공하는 실용적인 가이드, 초보자 친화적인 설명, 그리고 학습 팁입니다.
거래 주문 유형 치트 시트：개념, 활용법 및 위험
이 페이지에서는 일반적인 주문 유형, 각 주문 유형을 선택하는 시기, 간략한 비교표, 결과를 보여주는 실제 사례, 다음에 적용할 수 있는 간단한 결정 규칙을 빠르게 설명합니다.
트레이드스루 위반：규정, 예시 및 위험
트레이드스루는 예외가 적용되지 않는 한 다른 거래 센터에서 표시하는 보호된 가격보다 낮은 가격으로 체결이 이루어질 때 발생합니다. 주문 보호 규칙(Regulation NMS의 규칙 611)은 교장을 다음과 같이 지정합니다.
세타 감쇠 곡선：개념, 활용법 및 위험
세타(시간 가치 하락)는 시간이 지남에 따라 옵션 가격이 어떻게 떨어지는지를 측정합니다. 세타 감쇠 곡선은 손실이 꾸준하지 않다는 것을 보여줍니다. 옵션은 일반적으로 외재(시간) 가치가 초기에 천천히 손실되다가 만료일이 다가올수록 더 빠르게 손실됩니다.
지속가능한 성장률 공식：공식, 예시 및 해석
지속 가능한 성장률(SGR)은 회사가 일정한 수익 지분을 유지하고 주요 재무 관계를 유지하는 동안 뒷받침될 수 있는 단순화된 정상 상태의 성장 추정치입니다.
SMT 다이버전스 트레이딩：개념, 활용법 및 위험
거래에서 SMT는 Smart Money Technique의 약자이며 거의 항상 SMT 다이버전스로 논의됩니다. 이는 하나의 특정 순간, 즉 일반적으로 함께 움직이는 두 시장을 설명하는 ICT(Inner Circle Trader) 프레임워크의 개념입니다.
정규 단위 vs 홀수 단위 거래：차이점, 활용법 및 한계
라운드 로트는 NMS 주식에 할당된 표준 거래 단위입니다. 홀수 랏은 해당 주식의 라운드 로트 규모보다 적은 주식에 대한 주문입니다.
위험 조정 수익률 공식：공식, 예시 및 해석
위험 조정 수익률은 감수한 위험만큼 투자가 얼마나 많은 수익을 창출하는지 측정합니다. 비율이 높을수록 위험 단위당 보상이 더 좋아집니다. 일반적인 지표에는 샤프 비율(총 변동성 단위당 수익률)이 포함됩니다.
실질수익률 공식：공식, 예시 및 해석
실질수익률은 인플레이션을 제거한 후 투자로 인해 구매력이 얼마나 증가하는지를 알려줍니다. 간단히 말해서, 실질 공식을 사용하여 명목(명시) 수익률을 인플레이션 조정 수익률로 변환하면 알 수 있습니다.
수익성 지수 공식：공식, 예시 및 해석
예(가설): 할인된 미래 현금 흐름의 총합이 120이고 초기 투자가 100인 경우 PI = 120 ÷ 100 = 1.20 — 투자 단위당 창출된 가치는 약 20%입니다.
옵션의 이익 확률：개념, 활용법 및 위험
이익 확률(PoP)은 옵션 거래가 순이익(이익 $0)으로 완료될 확률입니다. 거래자는 PoP를 사용하여 기초 자산의 미래 가격과 모델 분포를 기반으로 거래가 얼마나 수익성이 있을지 측정합니다.
1차 시장과 2차 시장：차이점, 활용법 및 한계
짧은 대답: 1차 시장은 발행자가 처음으로 새로운 증권을 판매하는 곳입니다(예: IPO 또는 신규 채권 발행). 2차 시장은 투자자들이 기존 증권을 서로 사고 파는 곳입니다.
프라이스 액션 치트 시트：정의, 예시 및 한계
가격 움직임은 가격 변동을 연구하는 것으로, 종종 고점과 저점, 지지선과 저항선, 범위, 캔들스틱 형성을 사용합니다. 이 레이블은 관찰을 구성합니다. 그들은 미래 가격을 예측하거나 거래가 이루어졌음을 입증하지 않습니다.