Trailing Stop Loss: Garanta lucros sem olhar para a tela

Ouvi falar sobre trailing stop loss pela primeira vez, mas todas as explicações parecem muito avançadas? Você está no lugar certo. Este artigo pressupõe pouca ou nenhuma experiência comercial.

Com a ajuda de nossos treinadores de negociação internos, elaboramos um guia simples para ajudá-lo a compreender os fundamentos do trailing stop loss. Nenhum conselho de estratégia de stop loss aqui, apenas uma explicação clara de como funciona, para que você possa construir uma base sólida.

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O que é um Trailing Stop versus um Stop Loss

Um stop loss é um tipo de ordem em que você informa ao seu aplicativo de investimento para vender automaticamente sua posição (por exemplo, ações, ETF) se o preço se mover contra você e atingir o nível que você definiu. Por exemplo:

Você compra algo por $ 100.

Você definiu um stop loss em US$ 90.

Isso protege você de sofrer perdas maiores se o preço continuar caindo.

O stop loss móvel funciona de maneira um pouco diferente. Em vez de definir um nível fixo, ele segue o preço para cima e só desencadeia uma venda se o preço cair em um valor definido em relação ao seu pico.

Nota: Um trailing stop se move apenas para cima e nunca para baixo.

Exemplo de ordem de stop móvel

Você compra algo por $ 100. Defina uma distância final em $ 10.

O que acontece:

• preço de US$ 100 → parada em US$ 90
• preço em US$ 120 → stop passa para US$ 110
• preço em US$ 150 → stop passa para US$ 140

Portanto, esta ordem protege o seu lucro, não apenas a perda.

Nota importante: qualquer stop loss é acionado como uma ordem de mercado. Isso significa que ele vende a qualquer preço que os compradores estejam oferecendo quando seu stop loss é ativado, portanto, o preço final pode ser menor ou maior do que o esperado.

Por exemplo:

1. Você compra algo por US$ 100.
2. Você define o stop loss em US$ 10.
3. Sua posição atinge US$ 150 e o nível de trailing stop sobe para 140.
4. De repente, o preço cai rapidamente de 141 para 135.
5. O sistema define automaticamente sua posição para venda e você sai em torno de US$ 135–138, dependendo da velocidade e da liquidez.


Como funciona o Trailing Stop Loss (exemplo passo a passo)

Aqui está uma visão mais detalhada de como funciona uma ordem de stop loss. Você compra 1 ação por US$ 200 e define um stop loss de 15%.

1. Você coloca um trailing stop de 15%. Logo após a compra, o aplicativo define seu primeiro nível de segurança. 15% abaixo de US$ 200 é US$ 170. Se o preço cair diretamente para US$ 170, sua ação será vendida automaticamente.
2. O preço sobe para US$ 230. Seu trailing stop sobe sozinho. Agora custa US$ 195,50. Você não mudou nada. O aplicativo fez isso por você.
3. O preço continua subindo e chega a US$ 260. Seu trailing stop segue e sobe novamente. Agora está em US$ 221. Esse preço mais alto é o que o trailing stop usa para recalcular.
4. O preço cai de US$ 260 para US$ 240. Seu trailing stop não desce. Ele permanece fixo em $ 221.
5. Se o preço cair para US$ 221, o trailing stop é acionado. A sua ação é vendida automaticamente ao próximo preço de mercado disponível. Isso ajuda você a garantir a maior parte do seu lucro.

Quando usar vs. quando NÃO usar um Trailing Stop Loss

Aqui está um aviso sobre quando esta ferramenta pode ser útil e quando não é adequada.

Quando usar uma ordem de trailing stop

Mercados com tendências fortes. Os trailing stops são mais eficazes em mercados com clara dinâmica ascendente ou descendente. Eles permitem que você “surfe na onda” de uma tendência sem tentar prever um topo ou fundo específico.

Seguimento de tendências e negociação dinâmica. Se sua estratégia se concentra em capturar grandes movimentos do mercado, um trailing stop ajuda você a manter posições vencedoras, desde que o mercado não reverta significativamente.

Quando NÃO usar um trailing stop loss

Mercados laterais ou instáveis. Em mercados onde o preço realmente não vai a lugar nenhum, mas apenas sobe e desce em uma faixa estreita, os trailing stops podem ser frustrantes.

Cada pequena queda pode acionar o trailing stop, mesmo que a situação geral não tenha realmente mudado. Isso significa que você pode ser retirado de uma negociação não porque estivesse errado, mas porque o mercado estava barulhento.Investimento fundamental de longo prazo. Muitos especialistas argumentam que o stop loss pode prejudicar os investidores de longo prazo. Se você comprou uma ação porque era um bom negócio a US$ 50, uma queda de 20% para US$ 40 torna o negócio ainda melhor. Um trailing stop forçaria você a vender no ponto onde, em teoria, deveria comprar mais.

Antes que a nova estrutura de mercado se forme. Antes que o mercado mostre uma nova direção clara, muitas vezes é melhor deixar o stop loss onde está. Se você subir muito cedo só porque vê algum lucro, as quedas normais de preços podem desencadear isso. Você sai da negociação mesmo que nada esteja realmente errado.