التقلّب

يقيس التقلّب حجم التغيّرات السعرية وسرعتها. فقد يرتفع الأصل شديد التقلّب أو ينخفض بقوة في وقت قصير، بينما يتحرّك الأصل الأقل تقلّبًا عادةً بمقادير أصغر.

يعني ارتفاع التقلّب اتساع نطاق النتائج المحتملة، سواء من حيث المكاسب أو الخسائر. وغالبًا ما يتأثر المبتدئون بهذه التغيّرات نفسيًا. وتساعد أدوات إدارة المخاطر، مثل حجم المركز ومستويات وقف الخسارة والتنويع، على إبقاء أثرها ضمن حدود يمكن تحمّلها قياسًا بحجم الحساب.