September-Effekt | Was die S&P 500-Daten wirklich sagen | Finelo

Der September lieferte die schwächste durchschnittliche monatliche Rendite des S&P 500 seit 1928, aber das Ergebnis ist kein verlässliches Handelssignal. So lesen Sie die Saisonalitätsdaten.

Der September-Effekt erklärt: Was die Börsendaten wirklich sagen

Der September-Effekt im Kontext

Nvidia–Hugging Face Deal | Was die 12,9-Milliarden-Dollar-Vereinbarung bedeutet | Finelo

Nvidia stimmte der Übernahme von Hugging Face für 12,93 Milliarden US-Dollar zu und versprach gleichzeitig, die Plattform offen zu halten. Hier erfahren Sie, was Preis, Entwicklerreichweite und Neutralitätsversprechen bedeuten.

Nvidia–Hugging Face Deal: Was sich durch die 12,9-Milliarden-Dollar-Vereinbarung ändert

Nvidias Entwicklerwette in Höhe von 12,9 Milliarden US-Dollar

Lululemon-Aktie | Warum die Q2-Zahlen LULU unter 100 US-Dollar drückten | Finelo

Die Lululemon-Aktien fielen unter 100 US-Dollar, nachdem der Umsatz zurückging, die vergleichbaren Umsätze zurückgingen und das Management seinen Ausblick senkte. Der Bericht bietet eine praktische Lektion über Markengräben und fallende Messer.

Die Lululemon-Aktie fällt nach dem Ergebnisbericht für das zweite Quartal auf das Niveau von 2018

Lululemons Falling-Knife-Lektion

Dieselpreise | Was der Rekord-Crack-Spread bedeutet | Finelo

Ein genau beobachteter US-Diesel-Crack-Spread überstieg 106 US-Dollar pro Barrel, während sich der Einzelhandelsdiesel seinem Rekordwert von 2022 näherte. So können sich Raffineriebeschränkungen auf Frachtkosten und Verbraucher auswirken.

Warum die Dieselpreise in der Nähe von Rekordhöhen liegen: Der Crack-Spread erklärt

Der 106-Dollar-Diesel-Engpass

KI-Ausfall | Was ChatGPT, Claude und Grok Ausfallzeiten verraten | Finelo

ChatGPT, Claude und Grok erlitten am 3. September überlappende Ausfälle, während die Aktien stiegen. Hier erfahren Sie, was der Vorfall über die KI-Abhängigkeit, das Betriebsrisiko und die Marktreaktionen verrät.

ChatGPT, Claude und Grok fielen gleichzeitig aus: Was der KI-Ausfall enthüllt

Drei KI-Rivalen, ein schlechter Morgen

Was ist SPAN Margin | Konzept, Einsatz und Risiken | Finelo

SPAN-Margin ist ein risikobasiertes Margin-Framework auf Börsenebene, das die erforderlichen Sicherheiten für Futures und Optionen berechnet, indem es das Portfoliorisiko in vorgeschriebenen Marktszenarien bewertet, anstatt einen Pauschalsatz pro Kontrakt zu verwenden.

Was ist SPAN Margin: Konzept, Einsatz und Risiken

Was ist SPAN Margin

Was ist Portfolio Margin | Konzept, Einsatz und Risiken | Finelo

Portfolio-Margin ist eine risikobasierte Methode, die eine Szenarioanalyse auf geeignete Positionen in einem genehmigten Margin-Konto anwendet.

Was ist Portfolio Margin: Konzept, Einsatz und Risiken

Was ist Portfolio Margin

Was ist NQ im Trading | Konzept, Einsatz und Risiken | Finelo

Im Handel ist NQ das Tickersymbol für den E-mini Nasdaq-100-Futures-Kontrakt, der an der Börse der CME Group notiert ist.

Was ist NQ im Trading: Konzept, Einsatz und Risiken

Was ist NQ im Trading

Was ist Backtesting | Definition, Beispiele und Grenzen | Finelo

Backtesting bedeutet, die genauen Regeln einer Handelsstrategie zu übernehmen, wann man einsteigt, wann man aussteigt, wie viel man riskiert, und sie auf historische Marktdaten anzuwenden, um zu sehen, wie sich die Strategie entwickelt hätte.

Was ist Backtesting: Definition, Beispiele und Grenzen

Was ist Backtesting

Volatilitäts-Smile bei Optionen | Konzept, Einsatz und Risiken | Finelo

Ein Volatilitäts-Smile ist das Muster, bei dem die implizite Volatilität (IV), aufgetragen gegen den Ausübungspreis, eine U-Form bildet: Optionen, die tief im und außerhalb des Geldes liegen, weisen einen höheren IV auf als Kontrakte, die am Geld liegen.

Volatilitäts-Smile bei Optionen: Konzept, Einsatz und Risiken

Volatilitäts-Smile bei Optionen

Uptick-Regel | Regeln, Beispiele und Risiken | Finelo

Die ursprüngliche US-Uptick-Regel gilt nicht mehr. Der aktuelle Rahmen ist die SEC-Regel 201, die oft als alternative Uptick-Regel bezeichnet wird.

Uptick-Regel: Regeln, Beispiele und Risiken

Uptick-Regel

Arten von Marktdaten | Konzept, Einsatz und Risiken | Finelo

Marktdaten sind die von den Finanzmärkten produzierten Preis-, Volumen- und Auftragsinformationen, die Händler und Analysten für ihre Entscheidungen nutzen.

Arten von Marktdaten: Konzept, Einsatz und Risiken

Arten von Marktdaten

Spickzettel für Handelsauftragstypen | Einsatz und Risiken | Finelo

Auf dieser Seite werden die gängigen Ordertypen schnell erklärt, wann die einzelnen Ordertypen ausgewählt werden sollten, eine kompakte Vergleichstabelle, praktische Beispiele, die Ergebnisse zeigen, und einfache Entscheidungsregeln, die Sie als Nächstes anwenden können.

Spickzettel für Handelsauftragstypen: Konzept, Einsatz und Risiken

Spickzettel für Handelsauftragstypen

Trade-Through-Verstoß | Regeln, Beispiele und Risiken | Finelo

Ein Trade-Through liegt vor, wenn eine Ausführung zu einem Preis erfolgt, der unter einer geschützten Notierung liegt, die von einem anderen Handelsplatz angezeigt wird, sofern keine Ausnahme vorliegt.

Trade-Through-Verstoß: Regeln, Beispiele und Risiken

Trade-Through-Verstoß

Theta-Zerfallskurve | Konzept, Einsatz und Risiken | Finelo

Theta (Zeitverfall) misst, wie der Preis einer Option im Laufe der Zeit fällt; Die Theta-Zerfallskurve zeigt, dass der Verlust nicht stetig ist – Optionen verlieren ihren extrinsischen (Zeit-)Wert typischerweise langsam zu Beginn und dann schneller, wenn der Ablauf näher rückt, und dieses Verhalten bestimmt, ob Sie Optionen kaufen, verkaufen oder absichern Charles Schwab.

Theta-Zerfallskurve: Konzept, Einsatz und Risiken

Theta-Zerfallskurve

Formel für nachhaltige Wachstumsraten | Formel und Beispiele | Finelo

Die nachhaltige Wachstumsrate (SGR) ist eine vereinfachte Steady-State-Schätzung des Wachstums, die unterstützt werden kann, während ein Unternehmen einen konstanten Anteil am Gewinn behält und wichtige Finanzbeziehungen aufrechterhält.

Formel für nachhaltige Wachstumsraten: Formel, Beispiele und Deutung

Formel für nachhaltige Wachstumsraten

SMT-Divergenz im Trading | Konzept, Einsatz und Risiken | Finelo

Im Handel steht SMT für Smart Money Technique und wird fast immer als SMT-Divergenz bezeichnet. Es handelt sich um ein Konzept aus dem ICT-Framework (Inner Circle Trader), das einen bestimmten Moment beschreibt: Zwei Märkte, die sich normalerweise zusammen bewegen, hören auf, sich gegenseitig zu bestätigen.

SMT-Divergenz im Trading: Konzept, Einsatz und Risiken

SMT-Divergenz im Trading

Round Lot vs Odd Lot | Unterschiede, Einsatz und Grenzen | Finelo

Ein Round Lot ist die einer NMS-Aktie zugeordnete Standardhandelseinheit. Ein Odd Lot ist eine Order für weniger Aktien als die Round-Lot-Größe dieser Aktie.

Round Lot vs Odd Lot: Unterschiede, Einsatz und Grenzen

Round Lots und Odd Lots

Risikoadjustierte Renditeformel | Formel, Beispiele und Deutung | Finelo

Die risikoadjustierte Rendite misst, wie viel Rendite eine Anlage im Verhältnis zum eingegangenen Risiko erzielt.

Risikoadjustierte Renditeformel: Formel, Beispiele und Deutung

Risikoadjustierte Renditeformel

Formel für die reale Rendite | Formel, Beispiele und Deutung | Finelo

Die reale Rendite gibt an, um wie viel eine Investition Ihre Kaufkraft steigert, nachdem die Inflation beseitigt wurde.

Formel für die reale Rendite: Formel, Beispiele und Deutung

Formel für die reale Rendite

Rentabilitätsindexformel | Formel, Beispiele und Deutung | Finelo

Beispiel (hypothetisch): Wenn die diskontierten zukünftigen Cashflows insgesamt 120 betragen und die Anfangsinvestition 100 beträgt, ist PI = 120 ÷ 100 = 1,20 – etwa 20 % Wertschöpfung pro investierter Einheit.

Rentabilitätsindexformel: Formel, Beispiele und Deutung

Rentabilitätsindexformel

Gewinnwahrscheinlichkeit bei Optionen | Einsatz und Risiken | Finelo

Die Gewinnwahrscheinlichkeit (PoP) ist die Chance, dass ein Optionshandel mit einem Nettogewinn (Gewinn 0 $) endet. Händler verwenden PoP, um anhand einer modellierten Verteilung des zukünftigen Preises des Basiswerts und des… abzuschätzen, wie wahrscheinlich es ist, dass ein Handel profitabel sein wird.

Gewinnwahrscheinlichkeit bei Optionen: Konzept, Einsatz und Risiken

Gewinnwahrscheinlichkeit bei Optionen

Primär- und Sekundärmarkt | Unterschiede, Einsatz und Grenzen | Finelo

Die kurze Antwort: Der Primärmarkt ist der Ort, an dem ein Emittent zum ersten Mal neue Wertpapiere verkauft (z.

Primär- und Sekundärmarkt: Unterschiede, Einsatz und Grenzen

Primär- und Sekundärmarkt

Price-Action-Spickzettel | Definition, Beispiele und Grenzen | Finelo

Unter Price Action versteht man die Untersuchung von Preisveränderungen, wobei häufig Swing-Hochs und -Tiefs, Unterstützung und Widerstand, Spannen und Candlestick-Formationen zum Einsatz kommen.

Price-Action-Spickzettel: Definition, Beispiele und Grenzen

Price-Action-Spickzettel

Formel für die Portfoliorendite | Formel, Beispiele und Deutung | Finelo

Kurze Antwort (40–60 Wörter): Berechnen Sie die Portfoliorendite, indem Sie die Rendite jeder Beteiligung (Preisänderung plus Dividenden) berechnen, jede mit ihrem Portfoliogewicht multiplizieren und diese Beiträge summieren.

Formel für die Portfoliorendite: Formel, Beispiele und Deutung

Formel für die Portfoliorendite

Formel für die Amortisationszeit | Formel, Beispiele und Deutung | Finelo

Wem das hilft: Kleinunternehmer, Projektmanager und Investoren, die einen schnellen, liquiditätsorientierten Überblick benötigen, um Projekte zu vergleichen oder abzuschätzen, wie lange Kapital gebunden sein wird.

Formel für die Amortisationszeit: Formel, Beispiele und Deutung

Formel für die Amortisationszeit

Pattern-Day-Trader-Regel | Regeln, Beispiele und Risiken | Finelo

Die Pattern-Day-Trader-Regel (PDT) gilt derzeit für bestimmte Kunden, die Wertpapiere auf einem Margin-Konto tagtäglich handeln. Gemäß FINRA-Regel 4210 wird ein Kunde im Allgemeinen ein Pattern-Day-Trader, nachdem er innerhalb von fünf Jahren vier oder mehr Day-Trades getätigt hat.

Pattern-Day-Trader-Regel: Regeln, Beispiele und Risiken

Pattern-Day-Trader-Regel

Order Block Trading | Konzept, Einsatz und Risiken | Finelo

Ein Orderblock ist eine Preiszone, die Händler ab der letzten Kerze markieren, die auf eine starke, impulsive Bewegung hinweist.

Order Block Trading: Konzept, Einsatz und Risiken

Orderblöcke

Volatilitätsverzerrung bei Optionen | Konzept, Einsatz und Risiken | Finelo

Der Volatilitätsunterschied ist das Muster der impliziten Volatilitäten über Optionsausübungs- und -verfallszeiten hinweg.

Volatilitätsverzerrung bei Optionen: Konzept, Einsatz und Risiken

Volatilitätsverzerrung bei Optionen

Spickzettel für Optionsstrategien | Konzept, Einsatz und Risiken | Finelo

Kurze Antwort: Die nützlichsten Optionsstrategien, die Sie zunächst erlernen sollten, sind Long Calls und Puts, Covered Calls, bargeldgesicherte (Short) Puts, Protective Puts und Basis-Spreads (Verticals). Nutzen Sie bullische, bärische und neutrale Spreads, um Risiko und… anzupassen.

Spickzettel für Optionsstrategien: Konzept, Einsatz und Risiken

Spickzettel für Optionsstrategien

Expected-Move-Formel für Optionen | Formel, Beispiele und Deutung | Finelo

Eine erwartete Optionsbewegung ist eine Schätzung des Ausmaßes einer Preisänderung, die durch die aktuellen Optionspreise impliziert wird.

Expected-Move-Formel für Optionen: Formel, Beispiele und Deutung

Expected-Move-Formel für Optionen

Nominalwert vs. Marktwert | Formel, Beispiele und Deutung | Finelo

Der Nominalwert misst die Größe einer Position oder eines Kontrakts (die „Höhe des zugrunde liegenden Engagements“), während der Marktwert der aktuelle Preis ist, zu dem Sie diese Position kaufen oder verkaufen könnten. Der Nominalwert wird verwendet, um Umfang und Hebelwirkung in… anzuzeigen.

Nominalwert vs. Marktwert: Formel, Beispiele und Deutung

Nominalwert vs. Marktwert

Nettobarwertformel | Formel, Beispiele und Deutung | Finelo

Der Nettobarwert (NPV) misst, ob die zukünftigen Cashflows einer Investition, abgezinst auf heutige Dollars, ihre Kosten übersteigen.

Nettobarwertformel: Formel, Beispiele und Deutung

Nettobarwertformel

Nackte Leerverkäufe | Definition, Beispiele und Grenzen | Finelo

Beim ungedeckten Leerverkauf handelt es sich im Allgemeinen um den Leerverkauf von Aktien, ohne sie zu leihen oder einen gültigen Standort zu vereinbaren. Bei einem herkömmlichen Leerverkauf hat der Broker-Dealer begründeten Grund zu der Annahme, dass die Aktien von … geliehen und geliefert werden können.

Nackte Leerverkäufe: Definition, Beispiele und Grenzen

Nackte Leerverkäufe

Rücknahmegebühr für Investmentfonds | Kosten, Regeln und Beispiele | Finelo

Bei einer Rücknahmegebühr für Investmentfonds handelt es sich um eine Gebühr für Anteilinhaber, die einige Fonds erheben, wenn Sie Anteile verkaufen (zurückgeben).

Rücknahmegebühr für Investmentfonds: Kosten, Regeln und Beispiele

Rücknahmegebühr für Investmentfonds

Ausgabeaufschlag bei Investmentfonds | Kosten und Regeln | Finelo

Bei einem Investmentfondsaufschlag handelt es sich um einen Ausgabeaufschlag, der beim Kauf oder in manchen Fällen bei der Rücknahme von Anteilen gezahlt wird; Dabei entschädigt üblicherweise ein Makler oder sonstiger Vermittler Schwab. Gemäß FINRA-Regel 2341 darf ein Fonds, der als No-Load-Fonds bezeichnet wird, kein Front-End oder… haben.

Ausgabeaufschlag bei Investmentfonds: Kosten, Regeln und Beispiele

Ausgabeaufschlag bei Investmentfonds

Modifizierte interne Zinsfußformel | Formel, Beispiele und Deutung | Finelo

Die modifizierte interne Rendite (MIRR) ist eine Version des IRR, die Finanzierung und Reinvestition getrennt behandelt: Sie wandelt negative Cashflows zu einem Finanzierungszinssatz und positive Cashflows zu einem Endwert zu einem Reinvestitionszinssatz um und ermittelt dann den einzigen Zinssatz, der diese Werte über die gesamte Projektlaufzeit hinweg verknüpft.

Modifizierte interne Zinsfußformel: Formel, Beispiele und Deutung

Modifizierte interne Zinsfußformel

Markpreis vs. letzter Preis | Unterschiede, Einsatz und Grenzen | Finelo

Der letzte Preis ist der Preis des letzten Handels auf einem Markt. Ein Markpreis ist ein am Veranstaltungsort definierter Referenzwert, der für Funktionen wie nicht realisierte Gewinne und Verluste, Wartungsmarge oder Liquidation verwendet wird.

Markpreis vs. letzter Preis: Unterschiede, Einsatz und Grenzen

Markpreis vs. letzter Preis

Margin-Trading erklärt | Konzept, Einsatz und Risiken | Finelo

Beim Margin-Handel leihen Sie sich Geld von Ihrem Broker, um mehr Wertpapiere zu kaufen, als Ihr eigenes Bargeld decken könnte, und verwenden dabei die Anlagen auf Ihrem Konto als Sicherheit.

Margin-Trading erklärt: Konzept, Einsatz und Risiken

Margin-Trading erklärt

Maker- vs. Taker-Gebühr | Unterschiede, Einsatz und Grenzen | Finelo

Eine Maker-Order fügt angezeigte oder nicht angezeigte Liquidität hinzu, indem sie auf einem Orderbuch ruht. Eine Taker-Order entzieht Liquidität, indem sie gegen eine ruhende Order ausgeführt wird.

Maker- vs. Taker-Gebühr: Unterschiede, Einsatz und Grenzen

Maker- vs. Taker-Gebühr

Liquidity Sweep Trading | Konzept, Einsatz und Risiken | Finelo

Ein Liquiditätsdurchlauf ist eine scharfe Preisbewegung über ein offensichtliches Niveau, ein aktuelles Swing-Hoch oder Swing-Tief, die die direkt dahinter liegende Ansammlung von Stop-Loss und ausstehenden Aufträgen auslöst und sich dann umkehrt.

Liquidity Sweep Trading: Konzept, Einsatz und Risiken

Liquiditäts-Sweep

Liquidität im Trading | Konzept, Einsatz und Risiken | Finelo

Unter Liquidität im Handel versteht man, wie einfach ein Vermögenswert schnell gekauft oder verkauft werden kann, ohne dass sich sein Preis wesentlich verändert.

Liquidität im Trading: Konzept, Einsatz und Risiken

Liquidität im Trading

Limit-Up-Limit-Down-Regel | Regeln, Beispiele und Risiken | Finelo

Die Limit Up–Limit Down (LULD)-Regel verhindert Geschäfte außerhalb der von der Börse festgelegten Preisbänder und erzwingt kurze Pausen oder Beschränkungen, wenn sich eine Aktie über diese Bänder hinaus bewegt, wodurch ungeordnete Preisbewegungen reduziert werden.

Limit-Up-Limit-Down-Regel: Regeln, Beispiele und Risiken

Limit-Up-Limit-Down-Regel

Hebelwirkung im Trading | Konzept, Einsatz und Risiken | Finelo

Leverage im Handel bedeutet, eine Position zu kontrollieren, die größer ist als das von Ihnen investierte Geld.

Hebelwirkung im Trading: Konzept, Einsatz und Risiken

Hebelwirkung im Trading

Marktdaten der Ebene 2 vs. Ebene 3 | wichtige Unterschiede | Finelo

Ebene 2 bezieht sich im Allgemeinen auf markttiefe Informationen, die mehrere Gebots- und Angebotsebenen zeigen. „Level 3“ ist keine universelle Bezeichnung für einen tieferen Einzelhandelsdaten-Feed. In der traditionellen Nasdaq-Terminologie wurde die Level-3-Funktionalität mit… in Verbindung gebracht.

Marktdaten der Ebene 2 vs. Ebene 3: Unterschiede, Einsatz und Grenzen

Marktdaten der Ebene 2 vs. Ebene 3

Kostenlose Marktdaten der Stufe 2 | Konzept, Einsatz und Risiken | Finelo

Kurze Antwort (direkt): Marktdaten der Ebene 2 – eine Orderbuchansicht mit mehreren Geld- und Briefkursniveaus – können manchmal ohne zusätzliche Kosten über Brokerplattformen, Demo-/Schulungskonten oder gebündelte Tools abgerufen werden; Vollständige Exchange-Feeds sind jedoch häufig hinter kostenpflichtigen Abonnements oder Exchange-Gebühren verborgen.

Kostenlose Marktdaten der Stufe 2: Konzept, Einsatz und Risiken

Kostenlose Marktdaten der Stufe 2

IV-Rang vs. IV-Perzentil | Unterschiede, Einsatz und Grenzen | Finelo

(Siehe „Entscheidungskriterien“ und „Wann man die einzelnen Optionen wählt“, um zu erfahren, wie sich diese Unterschiede auf die Strategie auswirken.)

IV-Rang vs. IV-Perzentil: Unterschiede, Einsatz und Grenzen

IV-Rang vs. IV-Perzentil

Formel für den inneren Wert von Optionen | Formel und Beispiele | Finelo

Der innere Wert einer Option ist der Teil ihres Preises, der den unmittelbaren Ausübungsgewinn widerspiegelt: für einen Call, max(0, Basispreis − Ausübungspreis); Für einen Put ist max(0, Ausübungspreis − zugrunde liegender Preis) der Betrag, um den sich eine Option „im Geld“ befindet und niemals negativ ist CME-Gruppe.

Formel für den inneren Wert von Optionen: Formel, Beispiele und Deutung

Formel für den inneren Wert von Optionen

Termstruktur der impliziten Volatilität | Einsatz und Risiken | Finelo

Die Laufzeitstruktur der impliziten Volatilität (IV) stellt die implizite Volatilität über Optionsverläufe hinweg dar.

Termstruktur der impliziten Volatilität: Konzept, Einsatz und Risiken

Termstruktur der impliziten Volatilität

ICT-Trading-Konzepte | Konzept, Einsatz und Risiken | Finelo

ICT steht für Inner Circle Trader, die Marke und der Pseudonym von Michael J. Huddleston, einem amerikanischen Händler und Pädagogen.

ICT-Trading-Konzepte: Konzept, Einsatz und Risiken

ICT-Trading-Konzepte

Chartmuster-Ausbrüche bestätigen | Definition und Beispiele | Finelo

Ein Chartmuster-Ausbruch tritt auf, wenn der Preis über eine definierte Unterstützung, einen Widerstand, eine Trendlinie oder eine Nackenlinie hinausgeht.

Finelo Blog

Einführung in den Handel

Nach Kategorie durchsuchen

AI Trading

Chart Analysis

Finanzielle Bildung

Investieren

Nachrichten

Trading