Trading
Aktives Trading, Marktmechanik und disziplinierte Übungsstrategien.
Zahlung für den Bestellablauf
Die Zahlung für den Auftragsfluss (PFOF) ist eine Vergütung, die ein Broker für die Weiterleitung von Kundenaufträgen an einen Market Maker, eine Börse oder einen anderen Handelsplatz zur…
Market Order vs. Limit Order: Welche Variante passt zum Trade?
A Marktordnung strebt eine sofortige Ausführung zum besten verfügbaren aktuellen Preis an; a Limit-Order strebt eine Ausführung nur zu einem bestimmten Preis oder besser an.
Market Maker: Kosten, Spreads und Ausführung
Ein Market Maker ist ein Unternehmen, das bereit ist, ein Wertpapier zu öffentlich notierten Preisen zu kaufen oder zu verkaufen und so dazu beiträgt, einen zweiseitigen Markt mit Geld- und…
Was ist das Short Interest Ratio und warum ist es wichtig?
Die Short-Interest-Quote bzw. die Deckungstage dividiert die gemeldeten Short-Interessen durch ein definiertes durchschnittliches tägliches Aktienvolumen. Das Ergebnis ist eine theoretische Liquiditätsquote, nicht die buchstäbliche Anzahl von Tagen, die Shorts benötigen würden …
Was sind Börsenschutzschalter und wie funktionieren sie?
Börsenschutzschalter sind automatische, marktweite Handelsunterbrechungen. Sie werden laut Investor.gov-Glossar ausgelöst, wenn der S&P 500 um 7 % (Stufe 1), 13 % (Stufe 2) oder 20 % (Stufe 3) gegenüber dem Schlusskurs des Vortages fällt. Stufe 1…
Put-Call-Ratio: Was es ist und wie Händler es lesen
Ein Put/Call-Verhältnis teilt Put-Kontrakte durch Call-Kontrakte für ein definiertes Produktuniversum, einen definierten Veranstaltungsort und eine Kennzahl wie Volumen oder offene Positionen. Über 1,0 bedeutet nur, dass die gezählten Puts die Calls überstiegen; es identifiziert nicht ...
Protective-Put-Strategie: Wie sie funktioniert und wann sie eingesetzt werden sollte
Ein Protective Put kombiniert eigene Aktien mit einem Put, der dem Inhaber das Recht einräumt, die entsprechenden Aktien während des Ausübungszeitraums der Option zum Ausübungspreis zu verkaufen. Die Prämie kauft eine definierte Auszahlungsuntergrenze, während die…
Optionsgriechen erklärt: Delta, Gamma, Theta, Vega und Rho
Optionsgriechen sind modellbasierte Schätzungen darüber, wie der theoretische Wert einer Option auf kleine Änderungen in bestimmten Eingaben reagiert: Delta (zugrundeliegender Preis), Gamma (Änderung des Deltas), Theta (Zeit), Vega (impliziert…)
Margin Call erklärt: Was jeder Anleger wissen sollte
Ein Margin Call ist eine Aufforderung Ihres Brokers, Ihrem Konto Bargeld oder Wertpapiere hinzuzufügen, weil Ihr Eigenkapital unter das erforderliche Minimum für mit geliehenem Geld gekaufte Positionen gefallen ist. Wenn Sie dem Anruf nicht nachkommen ...
Low-Float-Aktienliquidität: Datenqualität, Verwässerung und Ausführungsrisiko
Dieser Leitfaden wiederholt nicht die grundlegende Unterscheidung zwischen Streubesitz und ausstehenden Aktien. Es erklärt, warum „Low Float“ eine Anbieterschätzung und kein vollständiges Liquiditätsmaß ist und wie veraltete Aktiendaten, Sperren usw.
Marktdaten der Ebene 2: Was sie zeigen und ob Sie sie benötigen
„Level 2“ ist eine allgemeine Einzelhandelsbezeichnung für die angezeigte Tiefe, die über das beste Gebot und Angebot hinausgeht. Die genaue Ansicht hängt von der Börse, dem Feed, dem Broker und der Berechtigung ab: Ein Produkt kann das angezeigte Buch eines einzelnen Veranstaltungsortes anzeigen, während…
Dark Pool Trading: Was es ist und wie es funktioniert
Beim Dark-Pool-Handel handelt es sich um den Kauf und Verkauf von Wertpapieren an privaten Handelsplätzen, bei denen Aufträge bis nach ihrer Ausführung verborgen bleiben. Institutionen nutzen diese Veranstaltungsorte, um große Lagerbestände zu bewegen, ohne den…
Erklärte Covered-Call-Strategie: Einnahmen, Risiken und wann man sie nutzt
Bei einem gedeckten Call handelt es sich um den Verkauf einer Call-Option gegen Aktien, die Sie besitzen, und den Erhalt einer Prämie als Gegenleistung für die Verpflichtung, diese Aktien zum Ausübungspreis zu liefern, sofern sie abgetreten werden. Die Zuweisung kann vor Ablauf erfolgen, nicht …
Cash-Secured Puts erklärt: Wie die Strategie funktioniert
Ein durch Bargeld besicherter Put ist eine Optionsstrategie, bei der Sie einen Put verkaufen und genügend Bargeld reservieren, um die zugrunde liegenden Aktien zum Ausübungspreis zu kaufen, falls diese zugeteilt werden. Sie kassieren im Voraus eine Prämie; im Gegenzug akzeptieren Sie einen Kauf…
Ein 30-tägiger Trading-Simulator-Übungsplan: Fähigkeiten, Kennzahlen und Abschlussregeln
Dies ist keine weitere Liste der „besten“ Papierhandelsprodukte. Es handelt sich um einen Übungslehrplan für Leser, die bereits Zugang zu einem Simulator haben und wissen möchten, was sie proben, was sie messen und wann die Leistung simuliert werden soll.
Was ist die IPO-Sperrfrist und warum ist sie wichtig?
Die IPO-Sperrfrist ist ein Zeitraum nach dem Börsengang eines Unternehmens, üblicherweise etwa 90 bis 180 Tage, in dem Insider wie Gründer, Mitarbeiter und Frühinvestoren vereinbaren, ihre Aktien nicht zu verkaufen. Es existiert…
Was ist Aktienleihe? Wie es funktioniert, Vorteile und Risiken
Bei der Wertpapierleihe handelt es sich um die Praxis, Aktien, die Sie besitzen, gegen eine Gebühr vorübergehend an eine andere Partei zu verleihen, in der Regel an einen Leerverkäufer über Ihren Broker. Sie behalten Ihr wirtschaftliches Engagement in der Aktie und können sie in der Regel zu jedem beliebigen Zeitpunkt verkaufen.
Was ist Slippage-Trading und wie kann man es verwalten?
Slippage im Handel ist die Differenz zwischen dem Preis, den Sie bei der Auftragserteilung erwartet haben, und dem Preis, zu dem der Auftrag tatsächlich ausgeführt wurde. Dies geschieht, weil sich die Märkte in dem Moment zwischen Ihrem Klick und … bewegen.
Was ist Portfolioumsatz und warum ist er wichtig?
Der Portfolioumschlag misst, wie oft die Bestände eines Fonds oder Portfolios im Laufe eines Jahres gekauft und verkauft werden. Eine Umschlagshäufigkeit von 100 % bedeutet, dass der Fonds innerhalb von zwölf Jahren das Äquivalent seines gesamten Portfolios ersetzt hat.
Was ist die Ertragsrendite und wie kann sie sich auf Ihre Investitionen auswirken?
Die Gewinnrendite gibt an, wie viel ein Unternehmen pro Jahr für jeden Dollar verdient, den Sie für seine Aktien zahlen, ausgedrückt als Prozentsatz. Sie berechnen es, indem Sie den Gewinn pro Aktie durch den Aktienkurs dividieren. Eine Aktie, die 5 $ pro… verdient
Was ist ein Zweitangebot?
Ein Secondary Offering ist ein Verkauf von Aktien, der erfolgt, nachdem ein Unternehmen bereits durch seinen Börsengang an die Börse gegangen ist. Entweder gibt das Unternehmen neue Aktien aus, um frisches Kapital zu beschaffen, oder bestehende Aktionäre verkaufen Aktien, die sie…
Was ist ein Fill-or-Kill-Befehl?
Eine Fill-or-Kill-Order (FOK) ist eine Handelsanweisung, die sofort und vollständig oder gar nicht ausgeführt werden muss. Wenn der Markt die gesamte Order nicht sofort ausführen kann, wird die gesamte Order storniert, ohne dass eine Teilorder erfolgt.
Aktien-Screener verstehen: Ein umfassender Leitfaden
Ein Aktien-Screener ist ein Tool, das Tausende börsennotierter Unternehmen auf eine kurze Liste herunterfiltert, die den von Ihnen gewählten Kriterien entspricht, wie z. B. Marktkapitalisierung, Preis, Bewertungsverhältnisse, Dividendenrendite oder Branche. Anstatt…
Die Reihenfolge des Renditerisikos und seine Auswirkungen auf den Ruhestand verstehen
Unter dem Renditefolgerisiko versteht man die Gefahr, dass die Reihenfolge Ihrer Anlagerenditen und nicht nur ihr Durchschnitt Ihrem Portfolio schadet, sobald Sie mit dem Abheben von Geld beginnen. Zwei Rentner können die gleiche Durchschnittsrendite erzielen, doch die…
Margin-Zinsen verstehen: Was Sie wissen müssen
Margin-Zinsen sind die Zinsen, die Ihr Broker berechnet, wenn Sie sich Geld von Ihrem Anlagekonto leihen, um Wertpapiere zu kaufen. Wie bei jedem Kredit fallen für den geliehenen Restzins Zinsen an, bis Sie ihn zurückzahlen, und diese Kosten…
Die Quick Ratio: Ein Schlüsselindikator für die finanzielle Gesundheit
Die Quick Ratio misst, ob ein Unternehmen seine kurzfristigen Rechnungen nur mit seinen liquidesten Mitteln bezahlen kann. Sie berechnen es, indem Sie Bargeld, Zahlungsmitteläquivalente, marktfähige Wertpapiere und Forderungen addieren und dann ...
Das PEG-Verhältnis: Was es ist und wie man es beim Investieren nutzt
Das PEG-Verhältnis, kurz für Kurs-Gewinn-zu-Wachstums-Verhältnis, sagt Ihnen, ob der Kurs einer Aktie angemessen erscheint, wenn Sie berücksichtigen, wie schnell die Gewinne des Unternehmens voraussichtlich wachsen werden. Um es zu erhalten, nehmen Sie das KGV und dividieren…
Gebühr für Aktienleihe: Was es kostet, eine Aktie leerzuverkaufen
Erfahren Sie, was eine Gebühr für das Ausleihen von Aktien ist, wie sie berechnet und erhoben wird, was die Ausleihe einer Aktie erschwert und wie sich die Leihkosten auf einen Leerverkaufsplan auswirken.
Preisverbesserung: Was es ist und warum Ihre Aufträge das Angebot übertreffen
Erfahren Sie, was Preisverbesserung im Aktienhandel bedeutet, wie Broker bessere als notierte Ausführungen liefern und wie Sie Ihre eigenen Ausführungen überprüfen können.
Orderrouting: Wie Ihre Aktiengeschäfte tatsächlich ausgeführt werden
Erfahren Sie, was Orderrouting ist, wie Broker Handelsplätze auswählen, was beste Ausführung bedeutet und wie SEC Rule 606-Berichte zeigen, wohin Ihre Orders gehen.
Market on Close Order: So funktionieren MOC-Orders bei der Schlussglocke
Erfahren Sie, was eine Market-on-Close-Order (MOC) ist, welche Börsenschlusszeiten es gibt, wie die Schlussauktion den Preis festlegt und wann MOC-Orders helfen oder schaden.
Sofortige oder stornierte Order: Wie IOC-Orders im Handel funktionieren
Erfahren Sie, was eine Sofort- oder Stornierungsorder (IOC) ist, wie sie sich von FOK- und GTC-Orders unterscheidet und wann Händler sie verwenden. Enthält Beispiele und einen Entscheidungsrahmen.
Float vs. ausstehende Aktien: Die wichtigsten Unterschiede verstehen
Unter den ausstehenden Aktien versteht man die Gesamtzahl der Aktien, die ein Unternehmen an alle Inhaber, einschließlich Insider und Institutionen, ausgegeben hat. Float ist die kleinere Teilmenge, die tatsächlich für den öffentlichen Handel verfügbar ist, nach der Sperrung und…
Diagonal Spread: So funktioniert die Strategie (mit Beispiel)
Bei einem diagonalen Spread wird eine Option mit längerer Laufzeit gekauft und eine Option mit kürzerer Laufzeit zu einem anderen Basispreis verkauft. Erfahren Sie, wie Call- und Put-Diagonalen aufgebaut sind, warum der maximale Gewinn nicht definiert ist und wie sie mit vertikalen und Kalender-Spreads verglichen werden.
Aktienhandelskurs für Anfänger: Alles, was Sie wissen müssen
Ein Anfängerkurs zum Aktienhandel sollte Marktmechanismen, Auftragsarten, Analysen, Risikogrenzen, Handelspläne und Übungen vor dem Handel mit echtem Geld vermitteln. Der beste Kurs ist nicht der, der als Abkürzung zum finanziellen Erfolg beworben wird.
Was ist der Unterschied zwischen Investieren und Handeln?
Der Hauptunterschied zwischen Investieren und Handeln ist der Zeithorizont. Investieren bedeutet in der Regel, Vermögenswerte mit dem Ziel zu kaufen, sie über Jahre hinweg zu halten, während Trading bedeutet, häufiger zu kaufen und zu verkaufen, um auf… zu reagieren.
Futures vs. Optionen: Die wichtigsten Unterschiede verstehen
Futures schaffen eine zweiseitige Verpflichtung, die an einen zukünftigen Preis gebunden ist, während eine Option dem Käufer das Recht einräumt, die Möglichkeit zu nutzen. Futures erfüllen in der Regel direkte, lineare Exposure- oder feste Absicherungsanforderungen. Lange Optionen können passen ...
Entdecken Sie die besten kostenlosen Börsensimulatoren für Anfänger
Mit einem kostenlosen Börsensimulator können Sie das Investieren mit virtuellem Geld üben, anstatt Bargeld aufs Spiel zu setzen. Für die meisten Anfänger ist ein einfacher Simulator mit realistischen Marktdaten, klaren Orderkontrollen… die beste Wahl.
Entdecken Sie die besten kostenlosen Papierhandels-Apps für Anfänger
Mit einer Papierhandels-App können Sie simulierte Aktien-, Options- oder Termingeschäfte mit virtuellem Geld tätigen. Sie erhalten Marktdaten in Echtzeit und die gleichen Auftragstypen, die Sie in einem Live-Konto verwenden würden. Es besteht kein echtes Bargeldrisiko. Mehrere…
Strangle-Optionsstrategie: Long vs. Short und die Risiken
Ein Strangle ist eine Optionsstrategie, die einen Call und einen Put mit unterschiedlichen Strikes aus dem Geld verwendet. Ein Long-Strangle profitiert von einer großen Bewegung in die eine oder andere Richtung, wobei das Risiko auf die gezahlte Prämie begrenzt ist. Ein Short-Strangle bringt Gewinne, wenn der Basiswert ruhig bleibt, aber ein unbestimmtes Risiko birgt.
Was ist ein Bull-Call-Spread? Struktur, Beispiel und Risiken
Ein Bull-Call-Spread ist eine Optionsstrategie mit definiertem Risiko: Kaufen Sie einen Call zu einem niedrigeren Basispreis und verkaufen Sie einen Call zu einem höheren Basispreis, beide mit demselben Ablaufdatum. Es wird auch Call-Debit-Spread genannt und passt zu einer moderat bullischen Sichtweise.
Was ist Swing-Trading? Ein vollständiger Leitfaden
Swing-Trading ist ein kurzfristiger Ansatz, bei dem ein Händler eine Position mehrere Tage oder Wochen lang hält und gleichzeitig versucht, einen Teil einer Preisbewegung zu erfassen. Das Ziel besteht nicht darin, jede Schwankung vorherzusagen. Es geht darum, ein … zu identifizieren.
Was ist Slippage beim Trading?
Slippage im Handel ist die Lücke zwischen dem Preis, den Sie bei der Platzierung eines Handels erwartet haben, und dem Preis, zu dem er letztendlich ausgeführt wird. Die US-Börsenaufsichtsbehörde Securities and Exchange Commission beschreibt Preisverfall als…
Was ist quantitativer Handel?
Quantitativer Handel, oft auch Quant Trading genannt, ist eine Methode, Handelsentscheidungen anhand von Daten, mathematischen Modellen und vordefinierten Regeln zu treffen. Ein Händler entwickelt eine Hypothese und übersetzt sie in messbare Bedingungen ...
Was ist Arbitrage im Finanzwesen?
Unter Arbitrage im Finanzwesen versteht man den Versuch, von einem Preisunterschied für denselben oder einen eng verwandten Vermögenswert an zwei Orten zu profitieren. Ein Händler kauft normalerweise dort, wo der Vermögenswert billiger ist, und verkauft dort, wo er teurer ist, idealerweise …
Was ist ein Short Squeeze? Die Dynamik verstehen
Ein Short Squeeze ist ein schneller Anstieg des Aktienkurses, der Leerverkäufer dazu drängt, Aktien zu kaufen, um ihre Positionen zu schließen. Dieser Kauf kann den Preis in die Höhe treiben, was mehr Leerverkäufer dazu veranlasst, Deckungen vorzunehmen, und den Markt ankurbeln …
Was ist ein Derivat im Finanzwesen?
Ein Derivat ist ein Finanzinstrument, dessen Wert von etwas anderem, dem sogenannten Basiswert, abhängt. Der Basiswert kann eine Aktie, ein Rohstoff, eine Währung, ein Zinssatz, ein Marktindex oder eine andere messbare Referenz sein …
Optionshandel für Anfänger: Ihr vollständiger Leitfaden
Beim Optionshandel handelt es sich um den Kauf oder Verkauf von Kontrakten, die an einen Basiswert gebunden sind. Ein Vertrag kann seinem Käufer das Recht einräumen, diesen Vermögenswert bis zu einem bestimmten Datum zu einem festen Preis zu kaufen oder zu verkaufen. Für Einsteiger ist die sinnvolle…
Was ist Aktienkapitulation? Seine Bedeutung und Implikationen verstehen
Unter Aktienkapitulation versteht man einen Punkt in einem Marktrückgang, an dem viele Anleger „kapitulieren“ und verkaufen, oft aus Angst, Verlustmüdigkeit oder erzwungener Liquidation.
Put-Ratio-Spread: Strategien, Beispiele und Erkenntnisse
Ein Put-Ratio-Spread ist eine Optionsstrategie, die einen Put mit höherem Strike kauft und eine größere Anzahl von Puts mit niedrigerem Strike, normalerweise zwei, mit demselben Verfallsdatum verkauft.
Ein vollständiger Leitfaden für den Pre-Market-Handel
Beim vorbörslichen Handel werden geeignete Wertpapiere gekauft und verkauft, bevor die reguläre Börsensitzung beginnt. In den USA bezieht sich dies üblicherweise auf Aktivitäten vor 9:30 Uhr.
OTM verstehen: Out of the Money erklärt
OTM bedeutet „aus dem Geld“. Im Optionshandel ist eine OTM-Option eine Call- oder Put-Option mit einem inneren Wert von Null; Jeder Preis, den es noch hat, ergibt sich aus dem Zeitwert und anderen externen Faktoren, die oft als extrinsischer Wert bezeichnet werden ...
Wie viele Handelstage gibt es in einem Jahr?
Normalerweise gibt es an den US-Aktienmärkten etwa 252 Handelstage pro Jahr. Die genaue Zahl ändert sich, da die Märkte an Wochenenden, Börsenfeiertagen und gelegentlichen Sonderschließungen geschlossen sind. In manchen Jahren sind es etwa 250, 2...
Daytrading für Anfänger: Strategien, Risiken und Tipps
Beim Daytrading für Anfänger geht es darum, zu lernen, wie man Wertpapiere am selben Handelstag kauft und verkauft, wobei man in der Regel darauf abzielt, von kurzfristigen Kursbewegungen zu profitieren und nicht von langfristigen Besitzverhältnissen.
Bullische und bärische Handelsmuster erklärt
Bullische und bärische Handelsmuster sind Diagrammformationen, anhand derer Händler beurteilen, ob der Preis anhalten oder die Richtung umkehren kann.
Trading vs. Investieren für Anfänger: Was sollten Sie zuerst lernen?
Sowohl beim Handel als auch beim Investieren sind Märkte involviert, sie unterscheiden sich jedoch im Zeitrahmen, im Entscheidungsstil, im Risiko und im Lernpfad. So können Anfänger sie vergleichen.
Wie lange dauert es, den Handel zu erlernen? Eine realistische Zeitleiste für Anfänger
Sie können die Wörter in einer Woche lernen; Das Urteil dauert Monate. Ein realistischer, schrittweiser Zeitplan für das Erlernen des Tradings – die erste Woche, der erste Monat und darüber hinaus – ohne Abkürzungsversprechen.
Risikomanagement im Handel: Ein Leitfaden für Einsteiger zu Positionsgröße, Verlustlimits und Praxis
Unter Risikomanagement versteht man die Disziplin, zu entscheiden, wie viel Sie verlieren würden, wo Sie aussteigen und wann Sie aufhören sollten – bevor Sie einen Handel tätigen. Ein Leitfaden für Anfänger zu Positionsgröße, Verlustlimits und risikofreiem Üben.
Trading-Simulator für Anfänger: Was Sie vor Ihrem ersten echten Trade üben sollten
Sieben spezifische Fähigkeiten, die Sie in einem Handelssimulator üben können, was ein Simulator lehren kann und was nicht und wie Sie eine auswählen, ohne sich von unwichtigen Funktionen ablenken zu lassen.
Papierhandel für Anfänger: So üben Sie, bevor Sie echtes Geld riskieren
Ein Fünf-Schritte-Übungsplan und eine 7-Tage-Routine zum Aufbau echter Handelsgewohnheiten mit virtuellen Geldern, bevor echtes Geld auf dem Spiel steht.
Was ist Papierhandel? Ein Leitfaden für Anfänger zum Üben ohne echtes Geld
Beim Papierhandel können Sie Kauf- und Verkaufsentscheidungen sowie das Halten von Entscheidungen mit virtuellen Mitteln statt mit echtem Bargeld üben, so dass der einzige Preis einer falschen Entscheidung die Lektion ist.
Trailing Stop Loss: Sichern Sie sich Gewinne, ohne auf den Bildschirm zu achten
Eine einfache, anfängerfreundliche Erklärung, wie Trailing-Stop-Loss-Orders funktionieren, wann man sie verwendet und wann man sie meidet.
Einführung in den Handel
In diesem Artikel werden die Grundlagen des Handels, Marktkonzepte und Risikomanagementprinzipien für den Erfolg auf den Finanzmärkten vorgestellt.