Trading
Concepts de trading actif, mécanismes de marché et stratégies de pratique disciplinée.
Qu’est-ce que la marge SPAN: concept, usages et risques
La marge SPAN est un cadre de marge basé sur le risque au niveau des changes qui calcule les garanties requises pour les contrats à terme et les options en évaluant le risque du portefeuille selon des scénarios de marché prescrits plutôt qu'en utilisant un taux forfaitaire par contrat.
Qu’est-ce que la marge de portefeuille: concept, usages et risques
La marge de portefeuille est une méthode basée sur le risque qui applique une analyse de scénario aux positions éligibles dans un compte sur marge approuvé.
Qu’est-ce que NQ en trading: concept, usages et risques
En trading, NQ est le symbole boursier du contrat à terme E-mini Nasdaq-100, coté à la bourse du groupe CME. Il s'agit d'un contrat à terme à effet de levier qui suit le Nasdaq-100, l'indice d'environ 100 des plus grandes sociétés non financières du Nasdaq, et il est dominé par des noms technologiques à grande capitalisation.
Smile de volatilité des options: concept, usages et risques
Un sourire de volatilité est le modèle dans lequel la volatilité implicite (IV) comparée au prix d'exercice forme une forme en U: les options profondément dans et hors de la monnaie affichent une IV plus élevée que les contrats à parité.
Règle de l’uptick: règles, exemples et risques
La règle américaine initiale de hausse ne s’applique plus. Le cadre actuel est la règle 201 de la SEC, souvent appelée règle alternative de hausse.
Types de données de marché: concept, usages et risques
Les données de marché sont l'ensemble des informations sur les prix, les volumes et les ordres produites par les marchés financiers et que les traders et les analystes utilisent pour prendre des décisions; la réponse rapide la plus utile: les données de marché sont divisées en (1) flux en temps réel pour les prix en direct et la profondeur du carnet d'ordres (niveau 1 et niveau 2), (2) données historiques/de référence pour les backtestings et la recherche, et (3) couches de données alternatives/dérivées qui augmentent ces flux.
Aide-mémoire sur les types d'ordres de trading: concept, usages et risques
Cette page explique rapidement les types de commandes courants, quand les choisir, un tableau de comparaison compact, des exemples pratiques qui montrent les résultats et des règles de décision simples que vous pouvez appliquer ensuite.
Violation trade-through: règles, exemples et risques
Une transaction hors cours se produit lorsqu'une exécution est effectuée à un prix inférieur à une cotation protégée affichée par une autre place de marché, sauf exception.
Lot standard vs lot irrégulier: différences, usages et limites
Un lot rond est l’unité de négociation standard attribuée à un titre NMS. Un lot impair est une commande portant sur un nombre inférieur d’actions que la taille du lot rond de cette action.
Probabilité de profit dans les options: concept, usages et risques
La probabilité de profit (PoP) est la chance qu'une transaction d'options se termine avec un gain net (bénéfice > 0 $).
Règle du Pattern Day Trader: règles, exemples et risques
La règle du pattern day trader (PDT) s'applique actuellement à certains clients qui négocient quotidiennement des titres sur un compte sur marge.
Asymétrie de la volatilité des options: concept, usages et risques
Le biais de volatilité est le modèle de volatilité implicite lors des levées et des expirations d'options. Il montre comment le marché évalue à la baisse par rapport au risque à la hausse et affecte les primes d'options et la sélection de stratégie.
Aide-mémoire sur les stratégies d'options: concept, usages et risques
Réponse rapide: les stratégies d'options les plus utiles à apprendre en premier sont les options d'achat et de vente longues, les options d'achat couvertes, les options de vente (courtes) garanties en espèces, les options de vente protectrices et les spreads de base (verticaux).
Formule de déplacement attendu des options: formule, exemples et interprétation
Un mouvement attendu d’options est une estimation de l’ampleur d’un changement de prix impliqué par les prix actuels des options.
Vente à découvert nue: définition, exemples et limites
La vente à découvert nue fait généralement référence à la vente d’actions à découvert sans les emprunter ni organiser une localisation valide.
Le trading sur marge expliqué: concept, usages et risques
Le trading sur marge consiste à emprunter de l’argent à votre courtier pour acheter plus de titres que ce que votre propre argent pourrait couvrir, en utilisant les investissements de votre compte comme garantie.
Frais Maker vs Taker: différences, usages et limites
Un ordre maker ajoute de la liquidité affichée ou non en s'appuyant sur un carnet d'ordres. Un ordre preneur supprime la liquidité en s’exécutant contre un ordre restant.
Liquidité dans le trading: concept, usages et risques
La liquidité dans le trading correspond à la facilité avec laquelle un actif peut être acheté ou vendu rapidement sans modifier significativement son prix.
Règle de limitation à la hausse et à la baisse: règles, exemples et risques
La règle Limit Up–Limit Down (LULD) empêche les transactions en dehors des bandes de prix définies par la bourse et impose de courtes pauses ou restrictions lorsqu'une action dépasse ces bandes, réduisant ainsi les mouvements de prix désordonnés.
Effet de levier dans le trading: concept, usages et risques
L'effet de levier dans le trading signifie contrôler une position supérieure à l'argent que vous avez investi.
Données de marché de niveau 2 et de niveau 3: différences, usages et limites
Le niveau 2 fait généralement référence à des informations détaillées sur le marché montrant plusieurs niveaux d'offre et d'offre.
Données de marché de niveau 2 gratuites: concept, usages et risques
Réponse courte (directe): les données de marché de niveau 2 – une vue du carnet d'ordres montrant plusieurs niveaux de prix acheteur et vendeur – peuvent parfois être consultées sans frais supplémentaires via des plateformes de courtage, des comptes de démonstration/éducatifs ou des outils groupés; cependant, les flux d’échange complets sont souvent gérés par des abonnements payants ou des frais d’échange.
Formule de valeur intrinsèque pour les options: formule, exemples et interprétation
La valeur intrinsèque d'une option est la partie de son prix qui reflète le bénéfice d'exercice immédiat: pour un call, max(0, prix sous-jacent − strike); pour un put, max(0, strike − prix sous-jacent) — c'est le montant qu'une option est « dans la monnaie » et jamais négatif Groupe CME.
Violation de bonne foi: règles, exemples et risques
Une violation de la bonne foi peut se produire lorsqu'un client achète un titre sur un compte au comptant avec le produit de la vente non réglé, puis vend le titre nouvellement acheté avant le règlement de la vente initiale.
Stratégies de trading à terme: concept, usages et risques
Une stratégie de négociation de contrats à terme est un plan basé sur des règles indiquant quand entrer, sortir et dimensionner les positions dans les contrats à terme, les instruments à effet de levier qui suivent des actifs tels que les indices boursiers, le pétrole ou l'or.
Frais d'activité de trading de la FINRA: frais, règles et exemples
Les frais d'activité de négociation (TAF) sont des frais réglementaires imposés par la FINRA aux sociétés membres pour les ventes couvertes.
Restriction de vente à découvert: règle 201 de la SEC expliquée
La restriction des ventes à découvert est une règle (fixée par les régulateurs, les bourses ou les courtiers) qui limite les nouveaux ordres de vente à découvert d'un titre dans des conditions spécifiées afin de réduire la pression à la baisse ou de forcer la correction des transactions ayant échoué.
Rachat de positions courtes: mécanique, impact sur le prix et risque
La couverture à découvert est l'acte de racheter des actions précédemment empruntées et vendues pour clôturer une position courte. En pratique, c'est « l'achat » qui rend les actions au prêteur et met fin au pari que le prix baissera.
Risque de pin sur options: incertitude à l’échéance et contrôles
Le risque de pin apparaît lorsqu'un actif sous-jacent se termine à proximité d'un prix d'exercice d'option à l'expiration, laissant les résultats de l'exercice ou de l'attribution incertains. Les traders doivent comprendre les seuils des courtiers, les règles d'exercice automatique, les mouvements de prix en dehors des heures d'ouverture et l'exposition boursière qui en résulte.
Max pain des options: calcul, théorie et limites des données
Max Pain dans les options est le prix d'exercice auquel la perte combinée en dollars sur tous les contrats d'achat et de vente ouverts serait la plus importante pour les acheteurs d'options (et la plus faible pour les vendeurs d'options) à l'expiration.
Marge de maintenance: formule, appels de marge et règles
La marge de maintenance est le capital minimum qu'un courtier vous demande de conserver sur un compte sur marge après avoir acheté des titres sur marge.
Pouvoir d’achat en bourse: liquidités, marge et règles du courtier
Le pouvoir d’achat est la somme d’argent et le crédit disponible sur votre compte de courtage que vous pouvez utiliser dès maintenant pour acheter des titres.
Options à l’expiration: exercice, assignation et risque
À l'expiration, un contrat d'option cesse d'être un droit négociable ; sa valeur économique finale est égale à toute valeur intrinsèque à ce moment-là et tout ce qui reste de valeur temporelle disparaît.
Ordre stop vs ordre stop-limite: risque d’exécution et de prix
Un ordre stop (stop‑loss) devient un ordre au marché une fois son prix stop atteint ; il vise l'exécution mais pas un prix garanti.
Volume d’options vs positions ouvertes: comment lire les deux mesures
Le volume d'options est le nombre de contrats d'options négociés au cours d'une seule journée de négociation ; L'intérêt ouvert est le nombre total de contrats d'options en cours qui restent ouverts (non clôturés ni exercés) à un moment donné.
Simulateurs de trading d’options: ce qu’ils permettent de pratiquer
Un simulateur de négociation d'options est un environnement logiciel qui modélise les mécanismes du marché des options afin que vous puissiez passer des ordres d'options simulés, observer les valeurs théoriques de marché et les valeurs grecques, et pratiquer l'exécution sans risquer le capital réel.
Assignation vs exercice d’options: droits, calendrier et risque
L’exercice est l’acte du titulaire d’utiliser son droit d’option (pour un call, acheter le sous-jacent au strike ; pour un put, vendre au strike).
Compte sur marge vs compte espèces: règles, coûts et risques
Un compte au comptant limite les achats aux fonds disponibles, tandis qu'un compte sur marge peut permettre d'emprunter sur des titres et introduit des intérêts, des exigences de maintenance et un risque de vente forcée. Comparez le règlement, l’effet de levier, les coûts et les règles du courtier avant de choisir.
Comment lire une chaîne d’options: cotations, grecques et liquidité
Une chaîne d'options est la liste tabulaire de tous les contrats d'options pour un titre sous-jacent donné (calls et put), organisée de manière à ce que vous puissiez comparer les strikes, les expirations, les prix et l'activité du marché en un coup d'œil.
Comment simuler le trading d’options: plan d’entraînement, gains et limites
Le trading d'options sur papier consiste à simuler des transactions d'options sur papier ou dans un compte fictif sans risquer de l'argent réel.
Comment éviter le surtrading: coûts, signaux et contrôles
Le surtrading peut augmenter les coûts de transaction, les taxes, les dérapages et les erreurs de comportement sans améliorer un plan. Utilisez des règles d'entrée écrites, des limites de position, des périodes de réflexion et un journal commercial pour identifier et réduire les activités inutiles.
Liquidités négociables vs liquidités réglées: règles et exemples
Les liquidités disponibles pour le trading sont le solde qu'un courtier vous permet d'utiliser immédiatement pour de nouveaux achats ; la trésorerie réglée est la partie qui a complété le processus de règlement des titres et qui n'est pas grevée pour toute activité sur le compte.
Options call vs put: droits, gains et risques
Une option d'achat donne à son détenteur le droit d'acheter un actif sous-jacent à un prix d'exercice, tandis qu'un put donne le droit de vendre. Comparez leurs profils de gains, leurs pertes maximales, leurs risques d'affectation et leurs cas d'utilisation pédagogique courants.
Paiement du flux de commande
Le paiement du flux d'ordres (PFOF) est une compensation qu'un courtier peut recevoir pour acheminer les ordres des clients vers un teneur de marché, une bourse ou une autre plate-forme de…
Ordre au marché ou ordre limité : lequel correspond à la transaction ?
A ordre du marché recherche une exécution immédiate au meilleur prix actuel disponible ; un ordre limité cherche à être exécuté uniquement à un prix spécifié ou à un prix supérieur.
Teneur de marché: Coûts, spreads et exécution
Un teneur de marché est une entreprise prête à acheter ou à vendre un titre à des prix cotés publiquement, contribuant ainsi à créer un marché bilatéral avec à la fois une offre et une demande.
Qu’est-ce que le ratio d’intérêt court et pourquoi est-il important ?
Le ratio d'intérêt à court terme, ou jours à couvrir, divise les intérêts à court terme déclarés par une mesure définie du volume d'actions quotidien moyen. Le résultat est un ratio de liquidité théorique, et non le nombre littéral de jours dont les shorts auraient besoin…
Que sont les disjoncteurs boursiers et comment fonctionnent-ils ?
Les coupe-circuits boursiers sont des arrêts automatiques des négociations à l’échelle du marché. Ils se déclenchent lorsque le S&P 500 chute de 7 % (niveau 1), 13 % (niveau 2) ou 20 % (niveau 3) par rapport à la clôture de la veille, selon le glossaire Investor.gov. Niveau 1…
Ratio d'appel de vente : qu'est-ce que c'est et comment les traders le lisent
Un ratio put/call divise les contrats de vente par contrats d'achat pour un univers de produits défini, un ensemble de lieux et une mesure telle que le volume ou l'intérêt ouvert. Au-dessus de 1,0 signifie uniquement que les puts comptés ont dépassé les appels ; il n'identifie pas…
Stratégie de vente protectrice : comment elle fonctionne et quand l'utiliser
Un put protecteur combine les actions détenues avec un put qui donne au détenteur le droit de vendre les actions correspondantes au prix d'exercice pendant la période d'exercice de l'option. La prime achète un plancher de gain défini tandis que le…
Option Grecs expliquée : Delta, Gamma, Theta, Vega et Rho
Les options grecques sont des estimations dérivées d'un modèle de la façon dont la valeur théorique d'une option réagit à de petits changements dans des entrées spécifiées : delta (prix sous-jacent), gamma (la variation du delta), thêta (temps), vega (implicite…
L'appel de marge expliqué : ce que tout investisseur devrait savoir
Un appel de marge est une demande de votre courtier d'ajouter des espèces ou des titres à votre compte parce que vos capitaux propres sont tombés en dessous du minimum requis pour les positions achetées avec de l'argent emprunté. Si vous ne répondez pas à l’appel…
Liquidité des actions à faible flottement : qualité des données, dilution et risque d'exécution
Ce guide ne répète pas la distinction fondamentale entre le flottant et les actions en circulation. Cela explique pourquoi le « faible flottant » est une estimation du fournisseur plutôt qu'une mesure complète de liquidité et comment les données sur les actions périmées, les blocages,…
Données de marché de niveau 2 : ce qu'elles montrent et si vous en avez besoin
« Niveau 2 » est une étiquette de vente au détail générale pour la profondeur affichée au-delà de la meilleure offre et offre. La vue exacte dépend de l'échange, du flux, du courtier et des droits : un produit peut afficher le livre affiché d'un seul lieu, tandis que…
Dark Pool Trading : qu'est-ce que c'est et comment ça marche
Le trading en dark pool consiste à acheter et à vendre des titres sur des plateformes de négociation privées où les ordres restent cachés jusqu'à leur exécution. Les institutions utilisent ces lieux pour déplacer de gros blocs de stocks sans avertir le…
Stratégie d'achat couverte expliquée : revenus, risques et quand l'utiliser
Un appel couvert signifie vendre une option d'achat contre des actions que vous possédez, en collectant une prime en échange d'une obligation de livrer ces actions au prix d'exercice si elles sont attribuées. L’affectation peut avoir lieu avant l’expiration, et non…
Explication des options de vente garanties en espèces : comment fonctionne la stratégie
Un put garanti en espèces est une stratégie d'options dans laquelle vous vendez un put et réservez suffisamment de liquidités pour acheter les actions sous-jacentes au prix d'exercice si elles sont attribuées. Vous percevez une prime à l’avance ; en échange, vous acceptez un achat…
Un plan de pratique de 30 jours sur un simulateur de trading : compétences, mesures et règles d'obtention du diplôme
Il ne s’agit pas d’une autre liste des « meilleurs » produits de négoce papier. Il s’agit d’un programme pratique destiné aux lecteurs qui ont déjà accès à un simulateur et qui souhaitent savoir quoi répéter, quoi mesurer et quand simuler une performance…
Quelle est la période de blocage de l’introduction en bourse et pourquoi est-ce important ?
La période de blocage de l'introduction en bourse est une période de temps après l'entrée en bourse d'une entreprise, généralement d'environ 90 à 180 jours, pendant laquelle les initiés tels que les fondateurs, les employés et les premiers investisseurs acceptent de ne pas vendre leurs actions. Cela existe…
Qu’est-ce que le prêt d’actions ? Comment ça marche, avantages et risques
Le prêt d'actions consiste à prêter temporairement des actions que vous possédez à un tiers, généralement un vendeur à découvert via votre courtier, en échange de frais. Vous conservez une exposition économique au titre et pouvez généralement vendre à tout moment…
Qu’est-ce que le Slippage Trading et comment pouvez-vous le gérer ?
Le glissement dans le trading est la différence entre le prix auquel vous vous attendiez lorsque vous avez passé un ordre et le prix auquel l'ordre a été réellement exécuté. Cela se produit parce que les marchés évoluent instantanément entre votre clic et…
Qu’est-ce que la rotation du portefeuille et pourquoi est-ce important ?
La rotation du portefeuille mesure la fréquence à laquelle les titres d'un fonds ou d'un portefeuille sont achetés et vendus au cours d'une année. Un taux de rotation de 100% signifie que le fonds a remplacé l'équivalent de l'intégralité de son portefeuille en douze…
Qu’est-ce que le rendement des bénéfices et quel impact peut-il avoir sur vos investissements ?
Le rendement des bénéfices vous indique combien une entreprise gagne par an pour chaque dollar que vous payez pour ses actions, exprimé en pourcentage. Vous le calculez en divisant le bénéfice par action par le cours de l’action. Une action gagnant 5 $ par…
Qu'est-ce qu'une offre secondaire ?
Une offre secondaire est une vente d'actions qui a lieu après qu'une entreprise soit déjà devenue publique via son introduction en bourse. Soit la société émet de nouvelles actions pour lever de nouveaux capitaux, soit les actionnaires existants vendent leurs actions…
Qu’est-ce qu’un ordre Fill or Kill ?
Un ordre fill or kill (FOK) est une instruction commerciale qui doit être exécutée immédiatement et complètement, ou pas du tout. Si le marché ne peut pas exécuter la totalité de l'ordre immédiatement, l'ensemble de l'ordre est annulé, sans aucune partie…
Comprendre les filtres d'actions : un guide complet
Un filtre d'actions est un outil qui filtre des milliers de sociétés cotées en une liste restreinte correspondant aux critères que vous choisissez, tels que la capitalisation boursière, le prix, les ratios de valorisation, le rendement des dividendes ou le secteur. Au lieu de…
Comprendre le risque de séquence de retours et son impact sur la retraite
Le risque de séquence de rendements est le risque que l’ordre de vos rendements d’investissement, et pas seulement leur moyenne, n’endommage votre portefeuille une fois que vous commencez à retirer de l’argent. Deux retraités peuvent gagner le même rendement moyen, mais le…
Comprendre l'intérêt sur la marge : ce que vous devez savoir
Les intérêts sur marge sont les intérêts facturés par votre courtier lorsque vous empruntez de l’argent sur votre compte de placement pour acheter des titres. Comme tout prêt, le solde emprunté porte des intérêts jusqu’à ce que vous le remboursiez, et ce coût…
Le ratio de liquidité générale : un indicateur clé de la santé financière
Le ratio de liquidité rapide mesure si une entreprise peut payer ses factures à court terme en utilisant uniquement ses actifs les plus liquides. Vous le calculez en additionnant la trésorerie, les équivalents de trésorerie, les titres négociables et les comptes clients, puis…
Le ratio PEG : qu'est-ce que c'est et comment l'utiliser pour investir
Le ratio PEG, abréviation de ratio cours/bénéfice/croissance, vous indique si le prix d'une action semble raisonnable une fois que vous tenez compte de la rapidité avec laquelle les bénéfices de l'entreprise devraient croître. Pour l'obtenir, prenez le P/E et divisez…
Frais d’emprunt d’actions : ce qu’il en coûte pour vendre une action à découvert
Découvrez ce que sont les frais d'emprunt d'actions, comment ils sont calculés et facturés, ce qui rend une action difficile à emprunter et comment les coûts d'emprunt modifient un plan de vente à découvert.
Amélioration des prix : qu'est-ce que c'est et pourquoi vos remplissages dépassent le devis
Découvrez ce que signifie l'amélioration des prix dans le trading d'actions, comment les courtiers fournissent des exécutions meilleures que celles cotées et comment vérifier vos propres exécutions.
Acheminement des ordres : comment vos transactions boursières sont réellement exécutées
Découvrez ce qu'est le routage des ordres, comment les courtiers choisissent les plates-formes de négociation, ce que signifie la meilleure exécution et comment les rapports SEC Rule 606 révèlent où vont vos ordres.
Marché sur ordre de clôture : comment fonctionnent les ordres MOC à la cloche de clôture
Découvrez ce qu'est un ordre au marché à la clôture (MOC), les heures limites d'échange, comment l'enchère de clôture fixe le prix et quand les ordres MOC aident ou nuisent.
Ordre immédiat ou annulé : comment fonctionnent les ordres IOC dans le trading
Découvrez ce qu'est un ordre immédiat ou annulé (IOC), en quoi il diffère des ordres FOK et GTC et quand les traders l'utilisent. Comprend des exemples et un cadre de décision.
Float vs actions exceptionnelles : comprendre les principales différences
Les actions en circulation correspondent au nombre total d'actions qu'une société a émises à tous les détenteurs, y compris les initiés et les institutions. Float est le plus petit sous-ensemble réellement disponible pour la négociation publique, après blocage et…
Spread diagonal : comment fonctionne la stratégie (avec exemple)
Un spread diagonal achète une option à plus long terme et vend une option à plus proche date à un prix d'exercice différent. Découvrez comment les diagonales d'achat et de vente sont construites, pourquoi le profit maximum n'est pas défini et comment ils se comparent aux spreads verticaux et calendaires.
Cours de négociation d'actions pour débutants : tout ce que vous devez savoir
Un cours de négociation d'actions pour débutants devrait enseigner les mécanismes du marché, les types d'ordres, l'analyse, les limites de risque, les plans de négociation et la pratique avant les transactions en argent réel. La meilleure solution n’est pas celle présentée comme un raccourci vers les finances…
Quelle est la différence entre investir et trader ?
La principale différence entre investir et trader réside dans l’horizon temporel. Investir signifie généralement acheter des actifs dans le but de les conserver pendant des années, tandis que trader signifie acheter et vendre plus souvent pour répondre à…
Futures vs options : comprendre les principales différences
Les contrats à terme créent un engagement bilatéral lié à un prix futur, tandis qu'une option donne à l'acheteur un droit qu'il peut choisir d'utiliser. Les contrats à terme correspondent généralement à une exposition directe et linéaire ou à des besoins de couverture ferme. Les options longues peuvent s’adapter…
Découvrez les meilleurs simulateurs boursiers gratuits pour les débutants
Un simulateur boursier gratuit vous permet de vous entraîner à investir avec de l’argent virtuel au lieu de mettre vos liquidités en danger. Pour la plupart des débutants, le meilleur choix est un simple simulateur avec des données de marché réalistes, des contrôles d’ordres clairs…
Explorez les meilleures applications gratuites de trading de papier pour les débutants
Une application de trading papier vous permet d'effectuer des transactions simulées sur des actions, des options ou des contrats à terme avec de l'argent virtuel. Vous obtenez des données de marché en temps réel et les mêmes types d'ordres que vous utiliseriez dans un compte réel. Aucun argent réel n’est en danger. Plusieurs…
Stratégie d'option d'étranglement : long vs short et les risques
Un étranglement est une stratégie d'options qui utilise un call et un put à différents prix d'exercice hors de la monnaie. Un long étranglement profite d'un mouvement important dans un sens ou dans l'autre avec un risque limité à la prime payée ; un étranglement court profite si le sous-jacent reste calme, mais comporte un risque indéfini.
Qu’est-ce qu’un spread d’achat haussier ? Structure, exemple et risques
Un call spread haussier est une stratégie d'options à risque défini : acheter un call à un prix d'exercice inférieur et vendre un call à un prix d'exercice supérieur, tous deux avec la même expiration. C'est également ce qu'on appelle un spread de débit d'achat, et cela correspond à une vision modérément haussière.
Qu’est-ce que le Swing Trading ? Un guide complet
Le swing trading est une approche à court terme dans laquelle un trader conserve une position pendant plusieurs jours ou semaines tout en essayant de capturer une partie d'un mouvement de prix. Le but n’est pas de prédire chaque fluctuation. Il s’agit d’identifier un…
Qu’est-ce que le slippage dans le trading ?
Le slippage dans le trading est l'écart entre le prix auquel vous vous attendiez lors du placement d'une transaction et le prix auquel elle est finalement exécutée. La Securities and Exchange Commission des États-Unis décrit le dérapage des prix comme le…
Qu’est-ce que le trading quantitatif ?
Le trading quantitatif, souvent appelé trading quantitatif, est une méthode permettant de prendre des décisions commerciales avec des données, des modèles mathématiques et des règles prédéfinies. Un trader développe une hypothèse, la traduit en conditions mesurables…
Qu’est-ce que l’arbitrage en finance ?
L’arbitrage en finance consiste à tenter de bénéficier d’une différence de prix pour un actif identique ou étroitement lié à deux endroits. Un trader achète généralement là où l’actif est moins cher et vend là où il est plus cher, idéalement…
Qu'est-ce qu'une compression courte ? Comprendre la dynamique
Un short squeeze est une hausse rapide du prix d’une action qui pousse les vendeurs à découvert à acheter des actions pour clôturer leurs positions. Cet achat peut faire monter le prix, incitant davantage de vendeurs à découvert à couvrir et ajoutant du carburant à…
Qu’est-ce qu’un produit dérivé en finance ?
Un dérivé est un instrument financier dont la valeur dépend d’autre chose, appelé sous-jacent. Le sous-jacent peut être une action, une matière première, une devise, un taux d’intérêt, un indice boursier ou une autre référence mesurable…
Trading d'options pour les débutants : votre guide complet
Le trading d'options consiste à acheter ou à vendre des contrats liés à un actif sous-jacent. Un contrat peut donner à son acheteur le droit d’acheter ou de vendre cet actif à un prix fixe avant une date spécifiée. Pour les débutants, le sensé…
Qu’est-ce que la capitulation boursière ? Comprendre sa signification et ses implications
La capitulation boursière désigne un moment dans un déclin du marché où de nombreux investisseurs « abandonnent » et vendent, souvent par peur, par lassitude face aux pertes ou par liquidation forcée.
Spread du ratio de vente : stratégies, exemples et informations
Un spread de ratio de vente est une stratégie d'options qui achète un put d'exercice supérieur et vend un plus grand nombre de put d'exercice inférieur, généralement deux, avec la même expiration.
Un guide complet du trading avant commercialisation
Le trading avant commercialisation consiste à acheter et à vendre des titres éligibles avant l’ouverture de la séance boursière régulière. Aux États-Unis, cela fait généralement référence à une activité avant 9h30.
Comprendre l'OTM : Explication du manque d'argent
OTM signifie « hors de l’argent ». Dans le trading d'options, une option OTM est une option d'achat ou de vente avec une valeur intrinsèque nulle ; tout prix qu'il lui reste provient de la valeur temps et d'autres facteurs externes, souvent appelés valeur extrinsèque...
Combien de jours de bourse y a-t-il dans une année ?
Il y a généralement environ 252 jours de bourse par an sur les marchés boursiers américains. Le nombre exact change parce que les marchés ferment le week-end, les jours fériés et les fermetures spéciales occasionnelles ; certaines années peuvent en avoir environ 250, 2...
Day Trading pour les débutants : stratégies, risques et conseils
Le day trading pour les débutants signifie apprendre à acheter et vendre des titres au cours du même jour de bourse, dans le but généralement de profiter des fluctuations de prix à court terme plutôt que de la propriété à long terme.
Les modèles de trading haussiers et baissiers expliqués
Les modèles de trading haussiers et baissiers sont des formations graphiques que les traders utilisent pour juger si le prix peut continuer ou inverser la direction.
Trading ou investissement pour les débutants : que devriez-vous apprendre en premier ?
Le trading et l’investissement impliquent tous deux des marchés, mais ils diffèrent par leur calendrier, leur style de décision, leur risque et leur parcours d’apprentissage. Voici comment les débutants peuvent les comparer.
Combien de temps faut-il pour apprendre le trading ? Une chronologie réaliste pour débutant
Vous pouvez apprendre les mots en une semaine ; le jugement prend des mois. Un calendrier réaliste, étape par étape, pour apprendre à trader – la première semaine, le premier mois et au-delà – sans promesses de raccourci.
Gestion des risques dans le trading : guide du débutant sur la taille des positions, les limites de perte et la pratique
La gestion des risques est la discipline qui consiste à décider combien vous perdrez, où vous sortirez et quand vous arrêter – avant d'effectuer une transaction. Un guide destiné aux débutants sur la taille des positions, les limites de perte et une pratique sans risque.
Simulateur de trading pour débutants : que pratiquer avant votre première vraie transaction
Sept compétences spécifiques à mettre en pratique dans un simulateur de trading, ce qu'un simulateur peut et ne peut pas enseigner, et comment en choisir une sans se laisser distraire par des fonctionnalités qui n'ont pas d'importance.
Trading sur papier pour les débutants : comment s'entraîner avant de risquer de l'argent réel
Un plan d'entraînement en cinq étapes et une routine de 7 jours pour développer de véritables habitudes de trading avec des fonds virtuels, avant que de l'argent réel ne soit en jeu.
Qu’est-ce que le trading de papier ? Un guide du débutant pour s'entraîner sans argent réel
Le trading sur papier vous permet de vous entraîner à acheter, vendre et prendre des décisions avec des fonds virtuels plutôt qu'avec de l'argent réel, de sorte que le seul coût d'un mauvais appel est la leçon.
Trailing Stop Loss : bloquez vos bénéfices sans regarder l'écran
Une explication simple et conviviale pour les débutants sur le fonctionnement des ordres stop suiveurs, quand les utiliser et quand les éviter.
Introduction au trading
Cet article présente les principes fondamentaux du trading, les concepts de marché et les principes de gestion des risques pour réussir sur les marchés financiers.