Trading
Concepts de trading actif, mécanismes de marché et stratégies de pratique disciplinée.
Qu’est-ce que le ratio d’intérêt court et pourquoi est-il important ?
Le ratio d'intérêt à court terme, ou jours à couvrir, divise les intérêts à court terme déclarés par une mesure définie du volume d'actions quotidien moyen. Le résultat est un ratio de liquidité théorique, et non le nombre littéral de jours dont les shorts auraient besoin…
Que sont les disjoncteurs boursiers et comment fonctionnent-ils ?
Les coupe-circuits boursiers sont des arrêts automatiques des négociations à l’échelle du marché. Ils se déclenchent lorsque le S&P 500 chute de 7 % (niveau 1), 13 % (niveau 2) ou 20 % (niveau 3) par rapport à la clôture de la veille, selon le glossaire Investor.gov. Niveau 1…
Ratio d'appel de vente : qu'est-ce que c'est et comment les traders le lisent
Un ratio put/call divise les contrats de vente par contrats d'achat pour un univers de produits défini, un ensemble de lieux et une mesure telle que le volume ou l'intérêt ouvert. Au-dessus de 1,0 signifie uniquement que les puts comptés ont dépassé les appels ; il n'identifie pas…
Stratégie de vente protectrice : comment elle fonctionne et quand l'utiliser
Un put protecteur combine les actions détenues avec un put qui donne au détenteur le droit de vendre les actions correspondantes au prix d'exercice pendant la période d'exercice de l'option. La prime achète un plancher de gain défini tandis que le…
Option Grecs expliquée : Delta, Gamma, Theta, Vega et Rho
Les options grecques sont des estimations dérivées d'un modèle de la façon dont la valeur théorique d'une option réagit à de petits changements dans des entrées spécifiées : delta (prix sous-jacent), gamma (la variation du delta), thêta (temps), vega (implicite…
L'appel de marge expliqué : ce que tout investisseur devrait savoir
Un appel de marge est une demande de votre courtier d'ajouter des espèces ou des titres à votre compte parce que vos capitaux propres sont tombés en dessous du minimum requis pour les positions achetées avec de l'argent emprunté. Si vous ne répondez pas à l’appel…
Liquidité des actions à faible flottement : qualité des données, dilution et risque d'exécution
Ce guide ne répète pas la distinction fondamentale entre le flottant et les actions en circulation. Cela explique pourquoi le « faible flottant » est une estimation du fournisseur plutôt qu'une mesure complète de liquidité et comment les données sur les actions périmées, les blocages,…
Données de marché de niveau 2 : ce qu'elles montrent et si vous en avez besoin
« Niveau 2 » est une étiquette de vente au détail générale pour la profondeur affichée au-delà de la meilleure offre et offre. La vue exacte dépend de l'échange, du flux, du courtier et des droits : un produit peut afficher le livre affiché d'un seul lieu, tandis que…
Dark Pool Trading : qu'est-ce que c'est et comment ça marche
Le trading en dark pool consiste à acheter et à vendre des titres sur des plateformes de négociation privées où les ordres restent cachés jusqu'à leur exécution. Les institutions utilisent ces lieux pour déplacer de gros blocs de stocks sans avertir le…
Stratégie d'achat couverte expliquée : revenus, risques et quand l'utiliser
Un appel couvert signifie vendre une option d'achat contre des actions que vous possédez, en collectant une prime en échange d'une obligation de livrer ces actions au prix d'exercice si elles sont attribuées. L’affectation peut avoir lieu avant l’expiration, et non…
Explication des options de vente garanties en espèces : comment fonctionne la stratégie
Un put garanti en espèces est une stratégie d'options dans laquelle vous vendez un put et réservez suffisamment de liquidités pour acheter les actions sous-jacentes au prix d'exercice si elles sont attribuées. Vous percevez une prime à l’avance ; en échange, vous acceptez un achat…
Un plan de pratique de 30 jours sur un simulateur de trading : compétences, mesures et règles d'obtention du diplôme
Il ne s’agit pas d’une autre liste des « meilleurs » produits de négoce papier. Il s’agit d’un programme pratique destiné aux lecteurs qui ont déjà accès à un simulateur et qui souhaitent savoir quoi répéter, quoi mesurer et quand simuler une performance…
Quelle est la période de blocage de l’introduction en bourse et pourquoi est-ce important ?
La période de blocage de l'introduction en bourse est une période de temps après l'entrée en bourse d'une entreprise, généralement d'environ 90 à 180 jours, pendant laquelle les initiés tels que les fondateurs, les employés et les premiers investisseurs acceptent de ne pas vendre leurs actions. Cela existe…
Qu’est-ce que le prêt d’actions ? Comment ça marche, avantages et risques
Le prêt d'actions consiste à prêter temporairement des actions que vous possédez à un tiers, généralement un vendeur à découvert via votre courtier, en échange de frais. Vous conservez une exposition économique au titre et pouvez généralement vendre à tout moment…
Qu’est-ce que le Slippage Trading et comment pouvez-vous le gérer ?
Le glissement dans le trading est la différence entre le prix auquel vous vous attendiez lorsque vous avez passé un ordre et le prix auquel l'ordre a été réellement exécuté. Cela se produit parce que les marchés évoluent instantanément entre votre clic et…
Qu’est-ce que la rotation du portefeuille et pourquoi est-ce important ?
La rotation du portefeuille mesure la fréquence à laquelle les titres d'un fonds ou d'un portefeuille sont achetés et vendus au cours d'une année. Un taux de rotation de 100% signifie que le fonds a remplacé l'équivalent de l'intégralité de son portefeuille en douze…
Qu’est-ce que le rendement des bénéfices et quel impact peut-il avoir sur vos investissements ?
Le rendement des bénéfices vous indique combien une entreprise gagne par an pour chaque dollar que vous payez pour ses actions, exprimé en pourcentage. Vous le calculez en divisant le bénéfice par action par le cours de l’action. Une action gagnant 5 $ par…
Qu'est-ce qu'une offre secondaire ?
Une offre secondaire est une vente d'actions qui a lieu après qu'une entreprise soit déjà devenue publique via son introduction en bourse. Soit la société émet de nouvelles actions pour lever de nouveaux capitaux, soit les actionnaires existants vendent leurs actions…
Qu’est-ce qu’un ordre Fill or Kill ?
Un ordre fill or kill (FOK) est une instruction commerciale qui doit être exécutée immédiatement et complètement, ou pas du tout. Si le marché ne peut pas exécuter la totalité de l'ordre immédiatement, l'ensemble de l'ordre est annulé, sans aucune partie…
Comprendre les filtres d'actions : un guide complet
Un filtre d'actions est un outil qui filtre des milliers de sociétés cotées en une liste restreinte correspondant aux critères que vous choisissez, tels que la capitalisation boursière, le prix, les ratios de valorisation, le rendement des dividendes ou le secteur. Au lieu de…
Comprendre le risque de séquence de retours et son impact sur la retraite
Le risque de séquence de rendements est le risque que l’ordre de vos rendements d’investissement, et pas seulement leur moyenne, n’endommage votre portefeuille une fois que vous commencez à retirer de l’argent. Deux retraités peuvent gagner le même rendement moyen, mais le…
Comprendre l'intérêt sur la marge : ce que vous devez savoir
Les intérêts sur marge sont les intérêts facturés par votre courtier lorsque vous empruntez de l’argent sur votre compte de placement pour acheter des titres. Comme tout prêt, le solde emprunté porte des intérêts jusqu’à ce que vous le remboursiez, et ce coût…
Le ratio de liquidité générale : un indicateur clé de la santé financière
Le ratio de liquidité rapide mesure si une entreprise peut payer ses factures à court terme en utilisant uniquement ses actifs les plus liquides. Vous le calculez en additionnant la trésorerie, les équivalents de trésorerie, les titres négociables et les comptes clients, puis…
Le ratio PEG : qu'est-ce que c'est et comment l'utiliser pour investir
Le ratio PEG, abréviation de ratio cours/bénéfice/croissance, vous indique si le prix d'une action semble raisonnable une fois que vous tenez compte de la rapidité avec laquelle les bénéfices de l'entreprise devraient croître. Pour l'obtenir, prenez le P/E et divisez…
Frais d’emprunt d’actions : ce qu’il en coûte pour vendre une action à découvert
Découvrez ce que sont les frais d'emprunt d'actions, comment ils sont calculés et facturés, ce qui rend une action difficile à emprunter et comment les coûts d'emprunt modifient un plan de vente à découvert.
Amélioration des prix : qu'est-ce que c'est et pourquoi vos remplissages dépassent le devis
Découvrez ce que signifie l'amélioration des prix dans le trading d'actions, comment les courtiers fournissent des exécutions meilleures que celles cotées et comment vérifier vos propres exécutions.
Acheminement des ordres : comment vos transactions boursières sont réellement exécutées
Découvrez ce qu'est le routage des ordres, comment les courtiers choisissent les plates-formes de négociation, ce que signifie la meilleure exécution et comment les rapports SEC Rule 606 révèlent où vont vos ordres.
Marché sur ordre de clôture : comment fonctionnent les ordres MOC à la cloche de clôture
Découvrez ce qu'est un ordre au marché à la clôture (MOC), les heures limites d'échange, comment l'enchère de clôture fixe le prix et quand les ordres MOC aident ou nuisent.
Ordre immédiat ou annulé : comment fonctionnent les ordres IOC dans le trading
Découvrez ce qu'est un ordre immédiat ou annulé (IOC), en quoi il diffère des ordres FOK et GTC et quand les traders l'utilisent. Comprend des exemples et un cadre de décision.
Float vs actions exceptionnelles : comprendre les principales différences
Les actions en circulation correspondent au nombre total d'actions qu'une société a émises à tous les détenteurs, y compris les initiés et les institutions. Float est le plus petit sous-ensemble réellement disponible pour la négociation publique, après blocage et…
Spread diagonal : comment fonctionne la stratégie (avec exemple)
Un spread diagonal achète une option à plus long terme et vend une option à plus proche date à un prix d'exercice différent. Découvrez comment les diagonales d'achat et de vente sont construites, pourquoi le profit maximum n'est pas défini et comment ils se comparent aux spreads verticaux et calendaires.
Cours de négociation d'actions pour débutants : tout ce que vous devez savoir
Un cours de négociation d'actions pour débutants devrait enseigner les mécanismes du marché, les types d'ordres, l'analyse, les limites de risque, les plans de négociation et la pratique avant les transactions en argent réel. La meilleure solution n’est pas celle présentée comme un raccourci vers les finances…
Quelle est la différence entre investir et trader ?
La principale différence entre investir et trader réside dans l’horizon temporel. Investir signifie généralement acheter des actifs dans le but de les conserver pendant des années, tandis que trader signifie acheter et vendre plus souvent pour répondre à…
Futures vs options : comprendre les principales différences
Les contrats à terme créent un engagement bilatéral lié à un prix futur, tandis qu'une option donne à l'acheteur un droit qu'il peut choisir d'utiliser. Les contrats à terme correspondent généralement à une exposition directe et linéaire ou à des besoins de couverture ferme. Les options longues peuvent s’adapter…
Découvrez les meilleurs simulateurs boursiers gratuits pour les débutants
Un simulateur boursier gratuit vous permet de vous entraîner à investir avec de l’argent virtuel au lieu de mettre vos liquidités en danger. Pour la plupart des débutants, le meilleur choix est un simple simulateur avec des données de marché réalistes, des contrôles d’ordres clairs…
Explorez les meilleures applications gratuites de trading de papier pour les débutants
Une application de trading papier vous permet d'effectuer des transactions simulées sur des actions, des options ou des contrats à terme avec de l'argent virtuel. Vous obtenez des données de marché en temps réel et les mêmes types d'ordres que vous utiliseriez dans un compte réel. Aucun argent réel n’est en danger. Plusieurs…
Stratégie d'option d'étranglement : long vs short et les risques
Un étranglement est une stratégie d'options qui utilise un call et un put à différents prix d'exercice hors de la monnaie. Un long étranglement profite d'un mouvement important dans un sens ou dans l'autre avec un risque limité à la prime payée ; un étranglement court profite si le sous-jacent reste calme, mais comporte un risque indéfini.
Qu’est-ce qu’un spread d’achat haussier ? Structure, exemple et risques
Un call spread haussier est une stratégie d'options à risque défini : acheter un call à un prix d'exercice inférieur et vendre un call à un prix d'exercice supérieur, tous deux avec la même expiration. C'est également ce qu'on appelle un spread de débit d'achat, et cela correspond à une vision modérément haussière.
Qu’est-ce que le Swing Trading ? Un guide complet
Le swing trading est une approche à court terme dans laquelle un trader conserve une position pendant plusieurs jours ou semaines tout en essayant de capturer une partie d'un mouvement de prix. Le but n’est pas de prédire chaque fluctuation. Il s’agit d’identifier un…
Qu’est-ce que le slippage dans le trading ?
Le slippage dans le trading est l'écart entre le prix auquel vous vous attendiez lors du placement d'une transaction et le prix auquel elle est finalement exécutée. La Securities and Exchange Commission des États-Unis décrit le dérapage des prix comme le…
Qu’est-ce que le trading quantitatif ?
Le trading quantitatif, souvent appelé trading quantitatif, est une méthode permettant de prendre des décisions commerciales avec des données, des modèles mathématiques et des règles prédéfinies. Un trader développe une hypothèse, la traduit en conditions mesurables…
Qu’est-ce que l’arbitrage en finance ?
L’arbitrage en finance consiste à tenter de bénéficier d’une différence de prix pour un actif identique ou étroitement lié à deux endroits. Un trader achète généralement là où l’actif est moins cher et vend là où il est plus cher, idéalement…
Qu'est-ce qu'une compression courte ? Comprendre la dynamique
Un short squeeze est une hausse rapide du prix d’une action qui pousse les vendeurs à découvert à acheter des actions pour clôturer leurs positions. Cet achat peut faire monter le prix, incitant davantage de vendeurs à découvert à couvrir et ajoutant du carburant à…
Qu’est-ce qu’un produit dérivé en finance ?
Un dérivé est un instrument financier dont la valeur dépend d’autre chose, appelé sous-jacent. Le sous-jacent peut être une action, une matière première, une devise, un taux d’intérêt, un indice boursier ou une autre référence mesurable…
Trading d'options pour les débutants : votre guide complet
Le trading d'options consiste à acheter ou à vendre des contrats liés à un actif sous-jacent. Un contrat peut donner à son acheteur le droit d’acheter ou de vendre cet actif à un prix fixe avant une date spécifiée. Pour les débutants, le sensé…
Qu’est-ce que la capitulation boursière ? Comprendre sa signification et ses implications
La capitulation boursière désigne un moment dans un déclin du marché où de nombreux investisseurs « abandonnent » et vendent, souvent par peur, par lassitude face aux pertes ou par liquidation forcée.
Spread du ratio de vente : stratégies, exemples et informations
Un spread de ratio de vente est une stratégie d'options qui achète un put d'exercice supérieur et vend un plus grand nombre de put d'exercice inférieur, généralement deux, avec la même expiration.
Un guide complet du trading avant commercialisation
Le trading avant commercialisation consiste à acheter et à vendre des titres éligibles avant l’ouverture de la séance boursière régulière. Aux États-Unis, cela fait généralement référence à une activité avant 9h30.
Comprendre l'OTM : Explication du manque d'argent
OTM signifie « hors de l’argent ». Dans le trading d'options, une option OTM est une option d'achat ou de vente avec une valeur intrinsèque nulle ; tout prix qu'il lui reste provient de la valeur temps et d'autres facteurs externes, souvent appelés valeur extrinsèque...
Combien de jours de bourse y a-t-il dans une année ?
Il y a généralement environ 252 jours de bourse par an sur les marchés boursiers américains. Le nombre exact change parce que les marchés ferment le week-end, les jours fériés et les fermetures spéciales occasionnelles ; certaines années peuvent en avoir environ 250, 2...
Day Trading pour les débutants : stratégies, risques et conseils
Le day trading pour les débutants signifie apprendre à acheter et vendre des titres au cours du même jour de bourse, dans le but généralement de profiter des fluctuations de prix à court terme plutôt que de la propriété à long terme.
Les modèles de trading haussiers et baissiers expliqués
Les modèles de trading haussiers et baissiers sont des formations graphiques que les traders utilisent pour juger si le prix peut continuer ou inverser la direction.
Trading ou investissement pour les débutants : que devriez-vous apprendre en premier ?
Le trading et l’investissement impliquent tous deux des marchés, mais ils diffèrent par leur calendrier, leur style de décision, leur risque et leur parcours d’apprentissage. Voici comment les débutants peuvent les comparer.
Combien de temps faut-il pour apprendre le trading ? Une chronologie réaliste pour débutant
Vous pouvez apprendre les mots en une semaine ; le jugement prend des mois. Un calendrier réaliste, étape par étape, pour apprendre à trader – la première semaine, le premier mois et au-delà – sans promesses de raccourci.
Gestion des risques dans le trading : guide du débutant sur la taille des positions, les limites de perte et la pratique
La gestion des risques est la discipline qui consiste à décider combien vous perdrez, où vous sortirez et quand vous arrêter – avant d'effectuer une transaction. Un guide destiné aux débutants sur la taille des positions, les limites de perte et une pratique sans risque.
Simulateur de trading pour débutants : que pratiquer avant votre première vraie transaction
Sept compétences spécifiques à mettre en pratique dans un simulateur de trading, ce qu'un simulateur peut et ne peut pas enseigner, et comment en choisir une sans se laisser distraire par des fonctionnalités qui n'ont pas d'importance.
Trading sur papier pour les débutants : comment s'entraîner avant de risquer de l'argent réel
Un plan d'entraînement en cinq étapes et une routine de 7 jours pour développer de véritables habitudes de trading avec des fonds virtuels, avant que de l'argent réel ne soit en jeu.
Qu’est-ce que le trading de papier ? Un guide du débutant pour s'entraîner sans argent réel
Le trading sur papier vous permet de vous entraîner à acheter, vendre et prendre des décisions avec des fonds virtuels plutôt qu'avec de l'argent réel, de sorte que le seul coût d'un mauvais appel est la leçon.
Trailing Stop Loss : bloquez vos bénéfices sans regarder l'écran
Une explication simple et conviviale pour les débutants sur le fonctionnement des ordres stop suiveurs, quand les utiliser et quand les éviter.
Introduction au trading
Cet article présente les principes fondamentaux du trading, les concepts de marché et les principes de gestion des risques pour réussir sur les marchés financiers.