추적 손절매: 화면을 보지 않고도 이익을 확보할 수 있습니다

추적 손절매에 대해 처음 들어보았지만 모든 설명이 너무 고급처럼 들립니까? 당신은 바로 이곳에 있습니다. 이 기사에서는 거래 경험이 거의 또는 전혀 없다고 가정합니다.

사내 트레이딩 코치의 도움을 받아 추적 손절매의 기본 사항을 이해하는 데 도움이 되는 간단한 가이드를 만들었습니다. 여기에는 후행 중지 손실 전략 조언이 없으며 작동 방식에 대한 명확한 설명만 있으므로 견고한 기반을 구축할 수 있습니다.

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후행 정지와 정지 손실이란 무엇입니까?

손절매는 가격이 귀하에게 불리하게 움직이고 귀하가 설정한 수준에 도달할 경우 귀하의 포지션(예: 주식, ETF)을 자동으로 판매하도록 투자 앱에 지시하는 주문 유형입니다. 예를 들면:

당신은 100달러짜리 물건을 산다.

정지 손실을 $90로 설정했습니다.

이는 가격이 계속 하락할 경우 더 큰 손실을 입지 않도록 보호합니다.

추적 정지 손실은 약간 다르게 작동합니다. 고정된 수준을 설정하는 대신 가격이 상승하는 방식으로 가격이 최고점에서 일정 금액만큼 하락할 경우에만 판매를 시작합니다.

참고: 후행 중지는 위쪽으로만 이동하고 아래쪽으로 이동하지 않습니다.

트레일링 스톱 주문 예시

당신은 100달러짜리 물건을 산다. 후행 거리를 $10로 설정합니다.

무슨 일이 일어나는지:

• 가격 $100 → $90에서 중지
• 가격은 $120 → 정지가 $110로 이동
• 가격은 $150 → 정지가 $140로 이동

따라서 이 주문은 손실뿐만 아니라 이익도 보호합니다.

중요 사항: 모든 정지 손실은 시장 주문으로 실행됩니다. 즉, 손절매가 활성화될 때 구매자가 제시하는 가격으로 판매되므로 최종 가격이 예상보다 낮거나 높을 수 있습니다.

예를 들면:

1. 당신은 100달러에 물건을 산다.
2. 추적 손실을 $10로 설정합니다.
3. 귀하의 포지션이 $150에 도달하고 추적 중지 수준이 140까지 올라갑니다.
4. 갑자기 가격이 141에서 135로 급락합니다.
5. 시스템이 자동으로 매도 포지션을 설정하고 속도와 유동성에 따라 약 $135~138에 종료됩니다.


후행 정지 손실 작동 방식(단계별 예)

후행 중지 손실 주문이 어떻게 작동하는지에 대한 자세한 내용은 다음과 같습니다. 200달러에 1주를 매수하고 15% 후행 정지 손실을 설정합니다.

1. 15% 추적 중지를 설정합니다. 구매 직후 앱이 첫 번째 안전 수준을 설정합니다. $200 미만의 15%는 $170입니다. 가격이 곧바로 $170로 떨어지면 귀하의 주식은 자동으로 판매됩니다.
2. 가격이 $230로 상승합니다. 후행 중지가 저절로 위로 이동합니다. 현재 가격은 $195.50입니다. 당신은 아무것도 바꾸지 않았습니다. 앱이 당신을 위해 이 작업을 수행했습니다.
3. 가격은 계속 상승하여 $260에 도달합니다. 귀하의 후행 중지가 따라오고 다시 올라갑니다. 현재 가격은 221달러입니다. 이 최고 가격은 후행 중지가 다시 계산하는 데 사용되는 가격입니다.
4. 가격이 $260에서 $240로 인하됩니다. 귀하의 후행 중지는 아래로 이동하지 않습니다. $221로 고정되어 있습니다.
5. 가격이 $221로 떨어지면 추적 손절매가 실행됩니다. 귀하의 주식은 다음 시장 가격으로 자동으로 판매됩니다. 이는 대부분의 이익을 확보하는 데 도움이 됩니다.

후행 정지 손실을 사용하는 경우와 사용하지 않는 경우

다음은 이 도구가 유용할 수 있는 경우와 적합하지 않은 경우에 대한 면책조항입니다.

후행 정지 주문을 사용해야 하는 경우

강력한 추세 시장. 추적 중지는 확실한 상승 또는 하락 모멘텀이 있는 시장에서 가장 효과적입니다. 이를 통해 특정 고점이나 저점을 예측하지 않고도 추세의 "파동을 서핑"할 수 있습니다.

추세 추종 및 모멘텀 거래. 귀하의 전략이 대규모 시장 움직임을 포착하는 데 중점을 두고 있다면 추적 중지는 시장이 크게 반전하지 않는 한 승리 포지션을 유지하는 데 도움이 됩니다.

후행 정지 손실을 사용하지 않는 경우

횡보 또는 고르지 못한 시장. 가격이 실제로 아무데도 가지 않고 좁은 범위 내에서 위아래로 움직이는 시장에서는 추적 중지가 좌절될 수 있습니다.

전체적인 상황이 실제로 변하지 않았음에도 불구하고 각각의 작은 하락은 후행 중지를 유발할 수 있습니다. 이는 귀하가 틀렸기 때문이 아니라 시장이 시끄러웠기 때문에 거래에서 제외될 수 있음을 의미합니다.장기적인 기본 투자. 많은 전문가들은 손절매가 장기 투자자에게 해를 끼칠 수 있다고 주장합니다. 50달러에 좋은 거래였기 때문에 주식을 샀다면 40달러로 20% 하락하면 훨씬 더 좋은 거래가 됩니다. 추적 중지는 이론적으로 더 많이 구매해야 하는 지점에서 판매하도록 강요합니다.

새로운 시장 구조가 형성되기 전. 시장이 명확하고 새로운 방향을 제시하기 전에는 정지 손실을 그대로 두는 것이 더 나은 경우가 많습니다. 약간의 이익을 보았다는 이유만으로 너무 일찍 가격을 올리면 정상적인 가격 하락이 이를 유발할 수 있습니다. 실제로 아무런 문제가 없는데도 거래를 종료합니다.