스윙 트레이딩이란 무엇입니까? 완전한 가이드

스윙 트레이딩은 트레이더가 가격 변동의 일부를 포착하려고 며칠 또는 몇 주 동안 포지션을 유지하는 단기 접근 방식입니다. 목표는 모든 변동을 예측하는 것이 아닙니다. 그럴듯한 설정을 파악하고, 진입과 퇴출을 사전에 정의하고, 시장이 반대 방향으로 움직일 가능성을 관리하는 것입니다. 마찬가지로 Charles Schwab은 스윙 트레이딩을 가격 상승 또는 하락과 지지 및 저항과 같은 기술 수준에서 며칠 또는 몇 주에 걸쳐 단기 이익을 얻으려는 시도로 설명합니다(출처).

이 가이드는 돈을 위험에 빠뜨리기 전에 스윙 트레이딩이 어떻게 작동하는지 이해하려는 초보자를 위한 것입니다. 매력적인 차트를 손실이 나는 거래로 바꿀 수 있는 일반적인 전략, 실용적인 도구 및 위험에 대해 설명합니다.

스윙 트레이딩 작동 방식

스윙 트레이더는 상대적으로 짧은 기간 동안 지속되거나 반전될 수 있는 시장 움직임을 찾습니다. 프로세스는 일반적으로 "이 자산이 추세를 보이고 있습니까, 범위를 벗어나고 있습니까, 아니면 돌파하고 있습니까?"라는 광범위한 질문으로 시작하여 구체적인 거래 계획이 됩니다.

기본 계획은 다음을 정의합니다.

• 거래의 자산과 방향
• 항목을 트리거하는 조건;
• 아이디어를 무효화하는 가격이나 조건
• 하나 이상의 잠재적인 종료 지점;
• 노출된 자본의 양; 그리고
• 트레이더가 받아들일 준비가 되어 있는 최대 손실입니다.

주식이 상승하고 여러 세션 동안 멈춘 다음 해당 멈춤의 상단 위로 이동한다고 가정합니다. 스윙 트레이더는 이러한 움직임을 돌파로 해석하고 가격이 미리 결정된 확인 규칙을 충족한 후에만 진입을 고려할 수 있습니다. 거래자는 또한 돌파 이론이 더 이상 유효하지 않은 수준을 식별합니다. 이는 예측이 아닌 가상의 설정입니다. Schwab은 강세 깃발 돌파를 고전적인 스윙 거래 설정으로 식별하고 이를 보장된 결과가 아닌 예시적인 예로 제시합니다(출처).

스윙 트레이딩 vs. 데이 트레이딩 vs. 투자

가장 명확한 차이점은 의도된 보유 기간과 대상 이동 유형입니다.

예를 들어, 데이 트레이더는 한 세션 동안 발생하는 가격 변동에 반응할 수 있습니다. 스윙 트레이더는 며칠 간의 패턴이 형성될 때까지 기다릴 수 있는 반면, 장기 투자자는 동일한 단기 움직임을 원래 투자 이론과 무관한 것으로 볼 수 있습니다.

일반적인 스윙 트레이딩 전략

모든 시장에서 효과적인 전략은 없습니다. 유용한 전략은 명확한 조건, 정의된 위험, 거래자가 일관되게 따를 수 있는 규칙을 갖춘 전략입니다.

추세 하락

추세 하락 전략에서 트레이더는 먼저 더 넓은 상승 또는 하락 추세를 식별합니다. 거래자는 장기간 이동한 후 진입하는 대신 이전에 구매자나 판매자를 유인했던 영역으로 가격이 하락할 때까지 기다립니다.

예를 들어, 고점과 저점이 연속적으로 높아지는 자산을 상상해 보세요. 그런 다음 이전 지원 영역으로 하락합니다. 거래자는 진입을 고려하기 전에 매도 압력이 사라지고 있다는 증거를 관찰할 수 있습니다. 가격이 해당 수준 이하로 계속 하락할 경우 설정이 무효화될 수 있습니다.

브레이크아웃

돌파는 가격이 거래 범위 위의 저항과 같이 이를 포함했던 수준을 넘어설 때 발생합니다. 거래자는 거래량을 관찰하거나 깨진 수준을 다시 테스트할 수도 있지만 추가 확인은 나중에 덜 유리한 가격에 진입하는 것을 의미할 수 있습니다.2주 동안 두 개의 명확한 수준 사이에서 거래된 자산을 생각해 보십시오. 상한선 위로 이동하면 긴 설정이 될 수 있습니다. 그러나 가격이 빠르게 범위로 돌아간다면 돌파에 실패했을 수도 있습니다. 핵심은 진입하기 전에 유효한 브레이크와 실패한 브레이크로 간주되는 것이 무엇인지 결정하는 것입니다.

지지-저항 바운스

이 접근 방식은 잘 관찰된 지지 또는 저항 영역을 거부하는 가격을 찾습니다. 거래 논제는 범위가 깨지기보다는 지속될 것이라는 것입니다.

예를 들어, 가격이 동일한 영역으로 반복적으로 하락했다가 회복된 경우 거래자는 또 다른 반등을 지켜볼 수 있습니다. 위험은 반복적인 테스트가 레벨을 약화시킬 수 있다는 것입니다. 또 다른 반송 기회처럼 보이는 것이 대신 고장이 될 수 있습니다.

모멘텀 지속

모멘텀 트레이더는 잠시 멈춘 후에도 지속될 수 있는 강력한 움직임을 찾습니다. 문제는 이미 많은 이동이 발생한 후에 항목을 피하는 것입니다.

가상의 예는 급격하게 상승하고 좁은 범위에서 통합된 후 다시 상승하는 주식입니다. 거래자는 조치를 취하기 전에 통합을 청산하기 위해 가격을 요구할 수 있습니다. 이동이 이미 논리적 무효화 수준에서 멀리 떨어져 있는 경우 계획된 보상에 비해 잠재적 손실이 너무 클 수 있습니다.

위험 허용 범위에 따른 전략 선택

위험 허용 범위가 낮다고 해서 실시간 거래 전략이 "안전"해지는 것은 아닙니다. 대신 라이브 스윙 트레이딩을 피하고, 노출을 줄이거나, 자본을 투입하지 않고 학습을 계속하는 이유가 될 수 있습니다.

스윙 트레이딩 체크리스트

지표는 정보를 정리할 수 있지만 불확실성을 제거하지는 않습니다. 수십 개의 신호를 수집하는 대신 거래자는 각 관찰을 결정에 연결하는 짧은 체크리스트를 사용할 수 있습니다.

• 시장 상황: 더 넓은 시장이 추세를 보이고 있습니까, 범위가 넓습니까, 아니면 비정상적으로 변동성이 있습니까?
• 가격 구조: 고점과 저점이 일관된 방향으로 움직이나요?
• 주요 수준: 지지선, 저항선, 잠재적 진입점, 무효점은 어디에 있나요?
• 모멘텀: 움직임이 강화되거나, 둔화되거나, 최근 행동에서 벗어나고 있습니까?
• 볼륨: 거래 활동이 가격 변동을 뒷받침합니까, 아니면 참여가 줄어들고 있습니까?
• 타이밍: 포지션이 열려 있는 동안 설정을 방해할 수 있는 알려진 이벤트가 있습니까?
• 위험 대 보상: 계획된 상승 여력이 위험 금액을 정당화하기에 충분합니까?
• 포지션 규모: 거래가 실패하더라도 계획된 손실을 관리할 수 있습니까?
• 청산 규칙: 이익실현 출구, 손실절감 출구 또는 시간 기반 출구를 유발하는 요인은 무엇입니까?
• 기록관리: 결정과 결과를 나중에 객관적으로 검토할 수 있나요?

예를 들어, 돌파구는 가격만으로도 매력적으로 보일 수 있습니다. 체크리스트를 통해 진입점이 무효화 지점보다 훨씬 높거나 이벤트가 다가오고 있거나 잠재적인 목표가 다른 저항 영역 앞에 공간이 거의 없음을 밝힐 수 있습니다. 해당 거래를 전달하는 것은 거래를 찾는 것만큼 중요할 수 있습니다.